HEICO(NYSE:HEI)が投資家の注目を集めた理由がここにある。

運命を逆転させる可能性のある企業に投資するという興奮は、一部の投機家にとって大きな魅力である。そのため、収益も利益もなく、業績不振に陥った企業であっても、なんとか投資家を見つけることができる。 しかし、ピーター・リンチが『One Up On Wall Street』で述べているように、『ロングショットが報われることはほとんどない』。 赤字企業はまだ利益で証明できておらず、最終的には外部資本の流入が枯渇する可能性がある。

それとは対照的に、多くの投資家はHEICO(NYSE:HEI)のような、収益だけでなく利益も出している企業に注目したがる。 投資する際に考慮すべき指標は利益だけではないが、利益をコンスタントに生み出すことができる企業を評価する価値はある。

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HEICOの一株当たり利益増加のスピードは？

市場は、短期的には投票機だが、長期的には計量機である。したがって、株価は最終的に一株当たり利益（EPS）の結果に従うと予想される。 つまり、EPSの成長は、成功した長期投資家の多くにとって真のプラスであると考えられている。 印象的なことに、HEICOは過去3年間、EPSを年22%（複合）成長させている。 その結果、HEICOの株価が12ヵ月後の利益に対して高い倍率で取引されている理由が理解できる。

収益成長率だけでなく、金利・税引前利益率（EBITマージン）を見ることは、企業の成長の質を知る上で役に立つことが多い。 HEICOのEBITマージンは昨年とほぼ変わらないが、同社は当期の売上高が13%増の43億米ドルとなったことを喜ぶべきだろう。 これは同社にとって心強いニュースだ！

下のチャートでは、同社が長期にわたって収益と利益をどのように伸ばしてきたかを見ることができる。 正確な数字を見るにはチャートをクリックしてください。

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私たちは今この瞬間を生きていますが、投資決定プロセスにおいて未来が最も重要であることに疑いの余地はありません。そこで、HEICOの将来のEPS予想を描いた対話型チャートをご覧になってはいかがでしょうか？

HEICOのインサイダーは全株主と一致しているか？

HEICOの規模から、インサイダーが会社のかなりの割合を占めるとは予想できない。 しかし、インサイダーが会社の投資家であるという事実から安心感を得ることができる。 実際、彼らは現在44億米ドルと評価される相当額の富を投資している。 保有者は、このレベルのインサイダー・コミットメントを非常に心強いと感じるはずだ。なぜなら、会社のリーダーも株式で成功または失敗を経験することが保証されるからだ。

インサイダーが多額の投資を通じて会社に強い信念を持つことは常に良いことだが、株主にとっては経営陣の報酬政策が妥当かどうかを問うことも重要だ。 CEOの報酬を見れば、確かにそうだと言える。 HEICOと同規模で時価総額80億米ドル以上の企業のCEO報酬総額の中央値は約1,300万米ドルである。

HEICOのCEOが2024年10月までの1年間に受け取った報酬総額はわずか660万米ドルである。 第一印象は、株主に有利な報酬政策を示しているようだ。 CEOの報酬は、企業にとって最も考慮すべき点とは言い難いが、それが妥当なものであれば、リーダーシップが株主の利益に配慮しているという信頼感が少し増す。 一般的に、妥当な給与水準は優れた意思決定を証明するものだと主張することができる。

HEICOをウォッチリストに加えるべきか？

成長投資家にとって、HEICOの未加工の利益成長率は夜間の光明だ。 EPS成長率以上の説得力が必要なら、妥当な報酬と高いインサイダー保有率もお忘れなく。 以上、簡単ではあるが、HEICOは注目に値する企業である。 しかし、興奮しすぎる前に、注意すべきHEICOの警告サインを1つ発見した。

業績が伸びず、インサイダーが株を買っていない銘柄を買うとうまくいく可能性は常にある。しかし、これらの指標を重要視する方には、そのような特徴を持つ企業をチェックすることをお勧めする。重要なインサイダー保有に裏打ちされた成長を示している企業のリストにアクセスすることができます。

本記事で取り上げたインサイダー取引は、該当する法域における報告可能な取引であることにご注意ください。

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