GEヴァーノバ・インク。EPSに15％届かず：アナリストが考える次の展開は？

GEヴァーノヴァ・インク（NYSE:GEV）の株主にとっては、かなり素晴らしい1週間となった。 売上高は予想通りの350億米ドルであったが、法定一株当たり利益はアナリストの予想を15％下回る5.58米ドルであった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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最新の業績を考慮すると、GE Vernovaの25名のアナリストによる現在のコンセンサスは、2025年の収益367億米ドルである。これは、過去12ヶ月間の売上高を5.2%上回る合理的な数字である。 一株当たり利益は22％増の6.86米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を369億米ドル、一株当たり利益（EPS）を7.16米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、最新の決算後、この事業に対して少し否定的になったようだ。

アナリストは来年の業績予想を修正したものの、コンセンサス目標株価も11％引き上げて409米ドルとし、この修正予想が事業の長期的な将来の弱さを示すものではないことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはGEヴァーノヴァを1株当たり500米ドルと評価しているが、最も弱気なアナリストは245米ドルと評価している。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。このことは、基本的な事業にはかなり広範なシナリオの可能性があることを示唆している。

これらの予想を見るもう一つの方法は、過去の業績に対する予想の積み重ねや、同業他社と比較して予想が強気か弱気かといった、より大きな観点から見ることである。アナリストは間違いなくGEヴァーノヴァの成長が加速すると予想しており、2025年末までの年率5.2%という予測は、過去3年間の年率3.1%という過去の成長率と並んで好意的に位置づけられている。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上成長率は年率8.6%である。 つまり、成長が加速しているにもかかわらず、GEヴァーノヴァの成長は業界平均よりも著しく低いと予想されることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、GEヴェルノーヴァに逆風が吹く可能性を示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、より広い業界より業績が悪化することを示唆している。 目標株価の引き上げは、アナリストがGEヴェルノヴァの本質的な価値は時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは2027年までのGEヴァーノヴァの予測を持っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができます。

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