ファーガソンエンタープライズEPSを6.7％下回った：アナリストが考える次の展開は？

先週、ファーガソン・エンタープライゼス（NYSE:FERG）の半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、この1週間で株価は7.1％下落し155米ドルとなった。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高は150億米ドルとアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり1.38米ドルと6.7％予想を下回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様は、最新の法定予測を集計し、最新の決算後にアナリストがファーガソン・エンタープライゼスに対する考えを変えたかどうかを確認することができる。

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最新決算を考慮し、ファーガソン・エンタープライズのアナリスト21名は現在、2025年の収益が過去12ヶ月とほぼ同水準の303億米ドルになると予想している。 法定一株当たり利益は8.38米ドルと予想され、過去12ヶ月とほぼ同水準。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を303億米ドル、1株当たり利益（EPS）を9.05米ドルと予想していた。 つまり、最近の決算の後、全体的なセンチメントに若干の下落があったようだ。売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を若干下方修正した。

コンセンサス目標株価が8.3％下落し197米ドルとなったのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに予想利益の低下を株価のパフォーマンスと結びつけている。 しかし、目標株価について考える別の方法がある。それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 現在、最も強気なアナリストはファーガソン・エンタープライゼスを1株当たり258米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは168米ドルで評価している。 これらの目標株価は、アナリストがこの事業に対して異なる見解を持っていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予想は興味深いものだが、ファーガソンエンタープライズの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益である。ファーガソン・エンタープライズの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で2.5%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率9.1％と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率5.4%の収益成長を予測している。 この成長鈍化予測を考慮すると、ファーガソン・エンタープライゼスも他の業界参加企業より成長が鈍化することは明らかであろう。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、我々のデータによると、ファーガソンエンタープライズの収益は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、ファーガソン・エンタープライズの将来評価を低く見積もる結果となった。

我々は、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 複数のファーガソン・エンタープライズのアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

次のステップに進む前に、当社が発見したFerguson Enterprisesの2つの警告サインについて知っておく必要がある。

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