カーライル・カンパニーズ・インコーポレイテッド（NYSE:CSL）の業績に関心を寄せる投資家たち

カーライル・カンパニーズ・インコーポレーテッド （NYSE:CSL）の株価収益率（PER）24.6倍は、約半数の企業がPER16倍を下回り、PER9倍割れもザラにある米国市場と比べると、今は売りに見えるかもしれない。 しかし、PERを額面通りに受け取るのは賢明ではない。

最近のカーライル社の業績は市場以上に後退しており、非常に低迷している。 PERが高いのは、投資家が同社が完全に状況を好転させ、市場の大半の他社を追い越して加速すると考えているため、という可能性もある。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について非常に神経質になっているかもしれない。

カーライル・カンパニーズの最新分析を見る

日 アナリストがCarlisle Companiesの将来を業界と比較してどのように評価しているかを知りたいとお考えですか？それなら、当社の無料 レポートが最適です。

カーライル・カンパニーズの成長は十分か？

カーライル・カンパニーズのようなPERが妥当とみなされるには、企業が市場を上回る必要があるという前提がある。

昨年度の業績を振り返ってみると、残念なことに同社の利益は13％減少している。 それでも、EPSは過去12ヶ月にかかわらず、3年前と比較して153％増加している。 というわけで、この間、多少の不調はあったにせよ、同社は概して非常にうまく業績を伸ばしてきたことを確認することから始めよう。

現在、同社を担当している7人のアナリストによれば、来年度のEPSは20％上昇すると予想されている。 これは、市場全体の成長率11％を大幅に上回る見通しだ。

この情報により、カーライル・カンパニーズが市場と比べて高いPERで取引されている理由がわかる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

カーライル・カンパニーズのPERから学べることは？

株価収益率は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではないが、業績期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。

予想通り、カーライル・カンパニーズのアナリスト予想を調べたところ、その優れた業績見通しが高いPERに寄与していることが分かった。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性がPERの引き下げを正当化できるほど大きくないと感じている。 こうした状況が変化しない限り、株価の強力な下支えは続くだろう。

リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、 カーライル社に注意すべき2つの警告サイン を見つけた。

これらのリスクによってカーライル・カンパニーズに対するご意見を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのか見当をつけていただきたい。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。 私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。