今日の米国株式市場：S&P500先物は利回り上昇がセンチメントを圧迫し下落

モーニング・ブル - 米国市場モーニング・アップデート 2025年11月14日金曜日

米国債利回りの高止まりと最新のインフレシグナルを受け、米国株式先物は今朝、下落に転じている。一般的な30年住宅ローンの金利は6.24％まで上昇し、一般家庭の住宅購入コストは上昇し、住宅市場には圧力がかかり続けている。同時に、主要国債である10年物国債の利回りは4.1％を上回った。この利回りが重要なのは、経済全体の借入コストを左右するからであり、特にインフレが長引く中、金利がすぐに引き下げられるのではないかというウォール街の疑念が強まっていることを反映している。つまり、投資家にとって今大きな関心事は、住宅に関連する企業や、銀行や不動産のような金利に敏感なセクターが、借入コストが高止まりした場合、さらに圧迫される可能性があるかどうかということだ。

金利上昇が長期化した場合、キャッシュフローに基づくどの割安銘柄が輝くか、今すぐ行動を起こそう。

主な動き

• シスコシステムズ (CSCO) は、好業績とガイダンスによりアナリストの目標株価が引き上げられ、4.62%上昇した。
• ナイキ（NKE）は昨日2.85%上昇した。
• ベリスク・アナリティクス(VRSK)は、アーニクスとベリスクが発表した保険会社向けの新製品統合を受けて2.24%上昇した。

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下落率トップ

• Bloom Energy (BE) は昨日18.28%急落。
• フラッター・エンターテインメント (FLUT) は、第4四半期ガイダンスの下方修正と複数のアナリストによる目標株価引き下げを受けて14.27%下落した。
• サンディスク（SNDK）は昨日13.96%下落した。

このような急激な動きは、多くの場合、セクターのシフトか企業固有の動揺のシグナルである。これらの銘柄にさらなる変動が待ち受けているのか、それとも忍耐強い投資家にとって好機となるのか、注視する価値がある。いつも通り、ニュースやアナリストのコメント更新に目を配り、センチメントの急激な変化を見極めよう。

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レーダー

今週は、金利予想や市場心理を形成する可能性のある新たな経済シグナルや中央銀行のスピーチに注目が集まる。

• NYエンパイア・ステート製造業景気指数：月曜日に発表される11月製造業景況指数は、米国の工場活動や見通しをいち早く垣間見ることができる。
• ウィリアムズ連銀総裁の講演月曜のウィリアムズNY連銀総裁の発言は、金利に関する中央銀行の考え方を明確にする可能性がある。
• カシュカリ連銀総裁の講演同じく月曜日、ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁の発言により、年末に向けた政策の方向性が明らかになるかもしれない。
• 長期TIC純流入：月曜日に発表される米国債のデータは、米国資産に対する世界的な需要と潜在的な資本フローのシフトを浮き彫りにする。

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今日のマーケットでどう行動するか

明日のリーダーたちがすでに上昇を示唆しているときに、先週の勝者に甘んじてはいけない。強固な財務と勢いを持つ一握りのペニー株だけが、アウトパフォームの態勢を整えている。

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