初心者にとっては、たとえ現在収益や利益の実績がなくても、投資家に対して良いストーリーを語る会社を買うのは良い考え（そしてエキサイティングな展望）に思えるかもしれない。 しかし、ピーター・リンチが『One Up On Wall Street』で述べているように、「ロングショットはほとんど報われない」のだ。 赤字企業は、財務的な持続可能性を達成するために常に時間との戦いであるため、こうした企業への投資家は必要以上のリスクを背負っている可能性がある。
ハイリスク・ハイリターンという考え方が合わないなら、AMETEK(NYSE:AME)のような収益性の高い成長企業に興味を持つべきかもしれない。仮にこの会社が市場で公正に評価されているとしても、安定した利益を生み出し続けることで、AMETEKが株主に長期的な価値を付加する手段を提供し続けることに、投資家は同意するだろう。
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AMETEKの一株当たり利益は伸びている
企業が1株当たり利益（EPS）を長く成長させ続けることができれば、株価もいずれそれに追随するはずだ。 つまり、EPSの成長はどの企業にとっても魅力的な資質なのだ。 AMETEKは、3年間でEPSを年率9.5%成長させた。 同社がそれを維持できるのであれば、これはかなり良い成長率だ。
収益の伸びと金利・税引前利益率（EBITマージン）を注意深く検討することで、最近の利益成長の持続可能性に関する見解を得ることができる。 AMETEKは昨年と同様のEBITマージンを達成したが、売上高は2.3%増の70億米ドルと堅調な伸びを示した。 これは同社にとって心強いニュースである！
以下のチャートで、同社の売上高と利益の成長傾向を見ることができる。 詳細は画像をクリックしてください。
私たちは今この瞬間を生きていますが、投資決定プロセスにおいて将来が最も重要であることに疑いの余地はありません。そこで、AMETEKの将来予想EPSを描いた対話型チャートをご覧ください。
AMETEKのインサイダーは全株主と一致しているか？
AMETEKの時価総額は420億米ドルであるため、インサイダーが株式を保有する割合は高くないと思われる。 しかし、同社への投資のおかげで、彼らの行動を株主と一致させるインセンティブが残っているのは喜ばしいことだ。 彼らの見事な株式保有額は1億6,500万米ドル相当である。 これは会社の0.4%に相当し、AMETEKの規模からすれば小さいかもしれないが、それでも注目に値する。 それでもこれは、株主価値を最大化するための経営陣の大きなインセンティブとなるはずだ。
AMETEKはウォッチリストに値するか？
AMETEKのポジティブな点は、EPSが伸びていることだ。これは喜ばしいことだ。 これ以上のものを求める人にとっては、インサイダー保有率の高さがこの成長への熱意を高めてくれる。 この組み合わせは非常に魅力的だ。ですから、この銘柄は注目に値すると思います。 ただし、AMETEKに投資する前に注意すべき警告を1つ発見した。
業績が伸びず、インサイダーが株を買っていない株を買うとうまくいく可能性は常にある。しかし、これらの指標を重要視する方には、そのような特徴を持つ企業をチェックすることをお勧めする。重要なインサイダー保有に裏打ちされた成長を示している企業のリストにアクセスすることができます。
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評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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