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Aerojet Rocketdyne Holdings 評価
AJRD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AJRD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AJRD ( $57.99 ) は、当社の 公正価値 ( $94.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AJRDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AJRD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AJRDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AJRD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 63.3x |
| 収益 | US$73.80m |
| 時価総額 | US$4.67b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 18x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
AJRD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AJRDは、同業他社の平均 ( { 63.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AJRD'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: AJRDは、 US Aerospace & Defense業界平均 (34.1x) (63.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AJRD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 63.3x |
| 公正PE 比率 | 32.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AJRDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 63.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Hillman Solutions
US$2.1b
Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.
HLMN
US$10.76
7D
-3.6%
1Y
49.7%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.95
7D
-4.1%
1Y
8.8%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$85.45
7D
-5.2%
1Y
-6.9%