ウッドワード社アナリスト予想を上回る：来年のコンセンサス予想を見る

ウッドワード・インク（NASDAQ:WWD）の株価は、四半期報告から1週間で17％下落し、152米ドルとなった。 結果は全体的にポジティブで、8億4,800万米ドルの収益はアナリストの予想通りであったが、ウッドワードは1株当たり1.63米ドルの法定利益を計上し、予想を小幅に上回ったことに驚いた。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのか、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新決算後、ウッドワードを担当するアナリスト11名は、2025年の収益を34.7億米ドルと予想している。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して7.0%の収益改善が見込まれる。 一株当たり利益は2.2%増の6.25米ドルと予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を34億9000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を6.40米ドルと予想していた。 つまり、最近の決算の後、全体的なセンチメントが少し低下したようだ。収益予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し引き下げた。

コンセンサス目標株価が185米ドルとほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値からどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なウッドワードのアナリストの目標株価は228米ドルで、最も悲観的なアナリストは152米ドルである。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々であるが、極端な結果がウッドワードの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと我々は見ている。

もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることである。 2025年末までの年率5.6％の売上高成長率は、過去5年間の過去の成長率（年率1.9％）を顕著に上回っている。 同業他社が年率2.6%の増収を予測しているのと比較してみよう。 予測される収益の加速を考慮すると、ウッドワードが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、同事業は依然として業界を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は185米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すると、私たちはウッドワードについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 ウッドワードの2026年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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