- ウィルスコット・ホールディングスは最近、25年度の売上高を約22億6000万米ドル、調整後EBITDAを約9億7000万米ドルに下方修正した。
- 同社は企業向けやデータセンターのような非建設分野への進出を進めているが、こうした新しい業種はまだ本業の販売量の軟化を完全に打ち消すには至っておらず、投資家が同社の長期的な成長ドライバーと現在の事業上の逆風をどのように比較検討するかが大きく変わっている。
- ここでは、最近のガイダンスの下方修正と、依然として軟調な本業の販売台数が、以前は楽観的だったウィルスコットの投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
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ウィルスコット・ホールディングスの投資シナリオのまとめ
ウィルスコットを今日保有するには、大企業向けや新しい業種への進出が、コアの建設需要の低迷と賃貸戸数の横ばいを最終的に相殺できると信じる必要がある。FY25のガイダンスが売上高約22億6,000万米ドル、調整後EBITDA約9億7,000万米ドルに引き下げられたことは、短期的な見通しが依然として不透明であることを補強している。
バンク・オブ・アメリカ・レバレッジド・ファイナンス・カンファレンスでの同社のプレゼンテーションは、ガイダンスのリセット、軟調な数量動向、非建設業種の進捗状況について、財務に焦点を当てた聴衆に説明するためのタイムリーな場を経営陣に提供するものである。カタリストを追っている投資家にとって、このイベントで経営陣が出来高の安定化、設備投資、企業パイプラインについて何を語るかは、見出しのガイダンスよりも重要かもしれない。
しかし、投資家は、データセンターと企業向けパイプラインの下で、小規模プロジェクトの需要低迷が長期化する可能性があることを認識する必要がある。
ウィルスコット・ホールディングスのシナリオでは、2028年までに25億ドルの収益と3億6,310万ドルの利益を見込んでいる。これは年率2.5%の収益成長と、現在の1億970万ドルから約2億5300万ドルの収益増加を必要とする。
ウィルスコット・ホールディングスの予測が、現在価格から18%アップの24.75ドルのフェアバリューをどのようにもたらすかを明らかにしよう。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティによる2つのフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ24.75米ドルから31.09米ドルとなっており、意見が大きく分かれる可能性があることを強調している。継続的な取引量の逆風と小規模プロジェクト需要の鈍化が収益回復と業績全体を圧迫し続ける可能性があるというリスクとこれらの見解を比較検討し、いくつかの代替的な視点を検討した上で、自身の予想との適合性を判断する必要がある。
ウィルスコット・ホールディングスの他の2つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より48%も高い価値があるのか？
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