ツインディスク（NASDAQ:TWIN）のビジネスは株価に追いついていない

ツイン・ディスク （NASDAQ:TWIN）の株価収益率（PER）16.1倍は、PERの中央値が約17倍である米国の市場と比べると、かなり「中途半端」である。 とはいえ、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにPERを無視するのは賢明ではない。

一例として、ツイン・ディスクの業績は昨年から悪化しており、理想的とは言えない。 一つの可能性は、投資家が近い将来、同社がまだ十分な業績を上げ、より広い市場と肩を並べるかもしれないと考えているため、PERが控えめになっていることだ。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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ツインディスクに成長はあるか？

ツインディスクのようなPERが妥当とみなされるには、企業が市場にマッチしていなければならないという前提がある。

振り返ってみると、昨年は同社の収益が26％減少した。 残念なことに、3年前のスタート地点に戻ってしまい、その間のEPS成長は事実上皆無に等しい。 つまり、この間、同社は収益の成長という点で、さまざまな結果を残してきたということだ。

最近の中期的な収益の軌跡を、より広い市場の1年間の予想である12％の拡大と比較すると、年率換算ベースで魅力が著しく低下していることがわかる。

この点を考慮すると、ツインディスクのPERが他の大多数の企業と同水準にあるのは不思議だ。 どうやら同社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど弱気ではなく、今すぐには株を手放したくないようだ。 PERが最近の成長率に見合った水準まで下がれば、将来的に失望を味わうことになるかもしれない。

ツインディスクのPERに関する結論

一般的に、投資判断に際して株価収益率を深読みしないよう注意したい。

ツインディスクを調査した結果、3年間の業績動向は、現在の市場予想よりも悪化していることから、我々が予想したほどPERに影響を与えていないことが分かった。 市場成長率を下回る低調な業績が確認された場合、株価は下落し、PERは低下するリスクがある。 最近の中期的な状況が改善されない限り、この株価を妥当なものとして受け入れるのは難しい。

意見をまとめる前に、ツインディスクの注意すべき2つの兆候を発見した。

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