トランスキャットEPSを42％未達：アナリストが考える次の展開は？

トランスキャット・インク（NASDAQ:TRNS）にとって悲しい1週間となった。同社が第2四半期の決算を発表してからの1週間で、投資額は18％下落し60.97米ドルとなった。 業績は全体的に芳しくなく、1株当たり利益は0.14米ドルと、アナリストの予想を大幅に下回った。一方、売上高は8,200万米ドルに達し、予想をわずかに上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、彼らが会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだろう。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の決算を受けて、Transcatの5人のアナリストは現在、2026年の収益を3億2,750万米ドルと予測している。これは、過去12ヶ月と比較して8.2％の堅実な収益改善となる。 一株当たり法定利益は3.5％増の1.26米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2026年の売上高を3億2,340万米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.16米ドルと予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスはトランスキャットの収益ポテンシャルに対してやや楽観的になったようだ。

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コンセンサス目標株価の107米ドルには大きな変化はなく、一株当たり利益見通しの改善は、株価評価に長期的な好影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはTranscatを1株当たり116米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは95.00米ドルで評価している。 このように狭いレンジで評価されていることから、アナリストは事業価値について同様の見解を共有しているようだ。

これらの予測を見るもう一つの方法は、予測が過去の実績と比較してどのように積み重なるか、予測が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。2026年末までの年率17%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率11%）よりも明らかに速い。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上成長率は年率6.8%である。 成長見通しが直近の過去よりも明るい一方で、アナリストはトランスキャットがより広い業界よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかなようだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益の予想を上方修正したことであり、この結果を受けてTranscatに対する楽観論が明らかに高まっていることを示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータによれば、売上高は業界全体よりも速いペースで成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、2028年までのトランスキャットに関するアナリストの予測をすべて揃えており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、私たちは Transcatの注意すべき1つの警告サインを 発見しました。

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