投資家はシャイフト・グループ（NASDAQ:SHYF）の収益を買っていない

シャイフト・グループ・インク（NASDAQ:SHYF）の売上高株価収益率（PER）は0.5倍であり、米国の機械メーカーの半数近くがPER1.5倍以上であり、PER4倍以上の企業も珍しくないことから、チェックする価値のある銘柄だと思われるかもしれない。 とはいえ、P/Sを引き下げたことに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

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Shyft Groupの最近の業績はどうなっているか？

Shyft Groupは最近、収益が減少しており、平均して収益がある程度伸びている他の企業と比べて、あまりよくありません。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの収益不振が改善しないと考えているからだろう。 もしあなたがまだこの会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性があるだろう。

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収益成長指標は低P/Sについて何を物語っているか？

シャイフト・グループのP/Sレシオは、限られた成長しか期待できず、重要な点として業界よりも業績が悪い会社の典型的なものでしょう。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが15％減少した。 このため、直近の3年間は29％の増収を達成したものの、その結果は芳しくない。 つまり、この3年間、多少の不調はあったにせよ、同社はおおむね順調に収益を伸ばしてきたということを確認することから始めよう。

今後の見通しに目を向けると、来年は収益が減少し、4人のアナリストの予測では0.9％の減収となる。 業界全体が1.1％成長すると予想されている中で、これはあまり良いことではない。

この点を考慮すると、シャイフト・グループのP/Sが同業他社と拮抗しているのは興味深い。 とはいえ、収益が逆行する中、P/Sがまだ底値に達している保証はない。 弱い見通しが株価の重荷となっているため、この価格を維持するだけでも難しいかもしれない。

キーポイント

PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測ることにある。

業界他社に劣る収益予測では、シャイフトグループのP/Sが低水準にあるのは当然です。 同業他社は増収を見込んでいるため、シャイフト・グループの見通しの悪さがP/Sレシオの低さを正当化している。 こうした状況が改善されない限り、この水準前後で株価の障壁が形成され続けるだろう。

例えば、 シャイフト・グループには2つの警告 サインがある。

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