ショールズ・テクノロジーズ・グループ決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新

ショールズ・テクノロジーズ・グループ（NASDAQ:SHLS）の株主は、最新の通期決算後の1週間で株価が8.8％下落し、13.35米ドルとなったため、少しがっかりしていることだろう。 売上高は予想通りの4億8900万米ドルだったが、法定1株当たり利益はアナリスト予想を13％下回る0.24米ドルだった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思う。

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最新決算後、ショールズ・テクノロジーズ・グループを担当する19人のアナリストは、2024年の収益を5億860万米ドルと予測している。もし達成されれば、これは過去12ヶ月と比較して4.0％の収益改善を反映したものとなる。 一株当たり利益は91％増の0.45米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を6億2,550万米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.67米ドルと予想していた。 実際、アナリストは最新の決算を受けて、ショールズ・テクノロジーズ・グループの見通しについてかなり弱気になっており、収益予想を大幅に下方修正し、EPS予想を大幅に引き下げている。

アナリストが目標株価を20％引き下げ、18.95米ドルとしたのも驚きではない。 アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 現在、最も強気なアナリストはShoals Technologies Groupを1株当たり26.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは10.00米ドルで評価している。 これはかなり広範な予想値であり、アナリストがこの事業について幅広い可能性のある結果を予想していることを示唆している。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 Shoals Technologies Groupの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で4.0%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率29％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率7.8％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化すると予想される一方で、より広い業界はショールズ・テクノロジーズ・グループよりも速い成長が期待されていることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、ショールズ・テクノロジーズ・グループに逆風が吹く可能性を示唆している。 残念なことに、アナリストは収益予想も引き下げており、我々のデータはより広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げており、今回のニュースが事業の本質的価値に対する悲観的な見方を強めていることを示唆している。

この点を考慮すれば、ショールズ・テクノロジーズ・グループに対する結論を急ぐことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要だ。 Simply Wall Stでは、Shoals Technologies Groupの2026年までのアナリスト予想が揃っています。

次のステップに進む前に、当社が発見したShoals Technologies Groupの1つの警告サインについて知っておく必要があります。

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