ショールズ・テクノロジーズ・グループ （NASDAQ:SHLS）のPER（株価収益率）1.8倍は、PERの中央値が1.9倍前後である米国の電機業界の企業にとって、かなり「中道」であると言っても過言ではない。 これは眉唾ではないかもしれないが、P/Sレシオが妥当でない場合、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視している可能性がある。
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ショールズ・テクノロジーズ・グループの最近の業績はどのようなものか？
業界では最近収益が伸びているが、ショールズ・テクノロジーズ・グループの収益はリバース・ギアに入っている。 おそらく市場は、収益不振が改善し、P/Sが下がらないことを期待しているのだろう。 しかし、もしそうでないなら、投資家は株価に高いお金を払うことになるかもしれない。
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Shoals Technologies GroupのようなP/Sを安心して見ることができるのは、会社の成長が業界と密接に連動している時だけです。
昨年度の財務を見直すと、同社の収益が6.7％減少しているのを見て落胆した。 それでも、過去12ヶ月間とは関係なく、3年前と比較して総計で107％の増収となったのは立派だ。 紆余曲折はあったが、それでも最近の収益の伸びは同社にとって十分すぎるほどだったと言えるだろう。
同社を担当するアナリストによれば、今後3年間は年率9.8％の増収が見込まれている。 業界では年率25％の成長が予測されているため、同社は収益が弱含みで推移することになる。
この情報により、ショールズ・テクノロジーズ・グループが業界と比較してかなり同程度のP/Sで取引されていることは興味深い。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりも弱気ではなく、今すぐには株を手放したくないようだ。 このレベルの収益成長はいずれ株価を押し下げる可能性が高いため、この価格を維持するのは難しいだろう。
ショールズ・テクノロジーズ・グループのP/Sに関する結論
一般的に、私たちの好みは、売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認することに限定することである。
アナリストによるショールズ・テクノロジーズ・グループの収益見通しを見ると、収益見通しが劣っていても、我々が予想したほどにはP/Sにマイナスの影響を及ぼしていないことが分かる。 業界に比べて収益見通しが相対的に弱い企業を見ると、株価が下落し、P/Sが低下するリスクがあると思われる。 このような状況は、現在および将来の投資家にとってリスクであり、収益の伸び悩みがセンチメントに影響すれば株価が下落する可能性がある。
投資リスクという常に存在する脅威を常に考慮する必要がある。我々は ショールズ・テクノロジーズ・グループの1つの警告サインを確認した。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.