ロケットラボ（RKLB）、CHIPS法助成金獲得で9.5%上昇、米国半導体生産を拡大 - ブルケースは変わったか？

• 2025年8月下旬、ロケットラボは半導体製造能力を拡大し、宇宙グレードの太陽電池とセンサーのサプライチェーンの安全性をサポートし、CHIPSと科学法に基づく2390万米ドルの連邦助成金の支援を受けてGeostの買収を完了するための大規模な米国投資を発表した。
• この動きは、高効率で放射線に強い宇宙グレードの半導体を専門とする2社しかない米国企業のうちの1社というRocket Labの稀有な立場を浮き彫りにし、国家安全保障の宇宙ミッションのための国内能力を強化するものである。
• ここでは、ロケットラボの半導体製造拡大が、防衛・宇宙技術契約獲得の展望をどのように変える可能性があるかを探ってみたい。

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ロケット・ラボ投資物語

ロケット・ラボの株主になるには、同社の垂直統合型宇宙システムとコア技術への積極的な取り組みが、多額の支出や現金消費を続けているにもかかわらず、有利な防衛契約や政府契約を確保する体制を整えていると信じる必要がある。2,390万米ドルのCHIPS法補助金とGeost社の買収に支えられた最近の米国半導体製造の拡大は、前向きな進展である。しかし、重要なニュートロンロケットのマイルストーンへの直接的な影響と、プログラムの遅延による現在の実行リスクは限定的であると思われる。

最近の発表では、ロケット・ラボの第70回エレクトロン・ミッション（「Live, Laugh, Launch」）が、高頻度軌道打ち上げの継続的成功を示しており、小型衛星の配備による継続的な収益触媒を強化している。とはいえ、このような事業基盤の強さは、経営陣が強調するプロジェクトの「一括性」や不安定な契約時期のリスクを完全に軽減するものではない。

しかし、こうした業績が勢いをもたらす一方で、投資家は、不規則な収益認識や契約遅延のリスクが、将来の収益や利益率目標にどのような影響を与えるかを注意深く見る必要がある。

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ロケット・ラボの見通しでは、2028年までに13億ドルの収益と1億1340万ドルの利益を見込んでいる。これを達成するには、年間37.5％の収益成長と、現在の2億3130万ドルの赤字から3億4470万ドルの増益が必要となる。

Rocket Labの予測は、現在価格から5％ダウンサイドの46.40ドルの公正価値をもたらす方法を発見してください。

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シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの67名のメンバーが、ロケットラボのフェアバリューを1株当たり6.36米ドルから60米ドルの間で設定しています。これらの広範な見解を検討する際には、同社が大型契約の獲得に大きく依存しているため、将来の業績が顕著に変動する可能性があることを念頭に置いてください。

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