Rocket Lab (RKLB) は画期的な10回打ち上げ同期契約後24.4%上昇 - 成長ストーリーは変わったか？

• ロケットラボは、日本の衛星運用会社Synspectiveと新たに10回の打上げ契約を締結し、Synspectiveの地球画像コンステレーションの一部である7番目のStriX衛星の今後の展開のための打上げウィンドウを確認し、過去最大の単一顧客受注に署名したと発表した。
• この契約拡大は、ロケットラボのエレクトロンロケットが小型衛星打上げ市場で優先される選択肢であることを裏付けるものであり、高頻度・高精度の衛星配備サービスに対する国際的な旺盛な需要を反映している。
• Synspective社とのパートナーシップの拡大と複数回の打上げ契約により、Rocket Lab社の投資シナリオと将来の成長見通しがどのように変化するかを探る。

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ロケットラボの投資シナリオのまとめ

ロケットラボを所有するためには、投資家は、継続的な損失にもかかわらず、迅速な複数打ち上げの勝利と国際的なパートナーシップを持続可能な収益と営業レバレッジに変換する能力を信じる必要があります。Synspectiveとの契約拡大は、短期的な収益パイプラインを強化し、高頻度の衛星打ち上げにおけるロケットラボの役割を強化するが、特にNeutronの開発など多額の資本コミットメントと、成長が鈍化した場合の将来の資金調達や希薄化のリスクという2つのプレッシャーを実質的に軽減するものではない。

最近の会社の発表の中で、3億9,665万米ドルの追加増資は、資金需要が高まっている時期にロケット・ラボの流動性を強化し、継続的な研究開発への資金供給に役立つため、特に関連性が高い。この増資は余裕をもたらす一方で、同社が新たな車両や契約の拡大に向けて取り組む一方で、資金を市場に依存し続けることを示唆している。

対照的に、投資家は、受注残高が増加しても、ロケット・ラボの継続的なフリーキャッシュフローのマイナスと資本集約に注意する必要がある。

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ロケット・ラボの見通しでは、2028年までに売上高13億ドル、利益1億1340万ドルを見込んでいる。このシナリオでは、現在の-2億3,130万ドルから、年間37.5％の収益成長と3億4,470万ドルの増益が必要となります。

Rocket Labの予測は、現在価格から21％のダウンサイドである46.40ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの70人のメンバーは、ロケットラボのフェアバリューを1株当たり7.01米ドルから60米ドルの間で見積もっている。契約成長は堅調である一方、外部資本の必要性が継続的な課題を浮き彫りにしているため、結論を出す前に複数の視点を検討してください。

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