エラヤック・パワー・ソリューション・グループ（NASDAQ:RAYA）の期待外れの決算に希望の光が差し込むかもしれない

エラヤック・パワー・ソリューション・グループ社（NASDAQ:RAYA）の最近の決算報告は、利益数字が軟調だったにもかかわらず、市場は好感した。 我々は、投資家が決算数字以外のポジティブな要因に注目しているのではないかと考えている。

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Erayak Power Solution Groupの収益にズームイン

企業がどれだけ利益をフリー・キャッシュ・フロー（FCF）に変換しているかを測定するために使用される主要な財務比率の1つは、発生率です。発生主義比率を求めるには、まず、ある期間の利益からFCFを差し引き、その数値をその期間の平均営業資産で割る。 キャッシュフローからの発生率は、「FCF以外の利益率」と考えることもできる。

つまり、発生比率がマイナスであることは良いことであり、企業が利益から想像されるよりも多くのフリーキャッシュフローをもたらしていることを示しているからである。 発生主義比率がゼロを超えることはあまり懸念されないが、発生主義比率が比較的高い企業は注目に値すると考える。 というのも、いくつかの学術研究によると、発生主義比率が高いと、利益が減少したり、利益が伸び悩んだりする傾向があることが示唆されているからである。

2023年12月期のエラヤック・パワー・ソリューション・グループの発生主義比率は-0.23であった。 これは、フリー・キャッシュ・フローが法定利益を大幅に上回っていることを示している。 実際、昨年度のフリーキャッシュフローは600万米ドルで、法定利益の122万米ドルを大きく上回った。 特に、エラヤック・パワー・ソリューション・グループの昨年のフリー・キャッシュ・フローはマイナスであったため、今年の600万米ドルは歓迎すべき改善である。

そのため、アナリストが将来の収益性についてどのように予測しているのか気になるかもしれない。 幸いなことに、ここをクリックすると、アナリストの予測に基づく将来の収益性を描いたインタラクティブなグラフを見ることができる。

エラヤック・パワー・ソリューション・グループの収益性についての見解

上述したように、エラヤック・パワー・ソリューション・グループの発生率は、利益のフリー・キャッシュ・フローへの転換が好調であることを示しており、これは同社にとってプラスである。 このため、エラヤック・パワー・ソリューショングループの潜在的な収益力は、法定利 益がそうであるように見えるのと同じか、場合によってはそれ以上であると考えられる！ 一方、EPSは過去12ヶ月で縮小している。 もちろん、同社の収益を分析することに関しては、まだ表面しか見ていない。 したがって、この銘柄をより深く知りたいのであれば、直面しているリスクを考慮することが重要である。 例えば、エラヤック・パワー・ソリューション・グループには4つの警告サイン（3つはちょっと不愉快！）があることが分かった。

今日は、Erayak Power Solution Groupの利益の本質をよりよく理解するために、一つのデータポイントにズームインした。 しかし、些細なことに意識を集中させることができれば、発見できることは常にある。 たとえば、自己資本利益率が高いことを好景気の表れと考える人は多いし、インサイダーが買っている銘柄を探す「フォロー・ザ・マネー」が好きな人もいる。 少し調べる必要があるかもしれないが、自己資本利益率の高さを 誇る企業の 無料 コレクションや、 インサイダーが買っている銘柄のリストが役に立つかもしれない。

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