- もしあなたが、パワー・ソリューションズ・インターナショナルが市場で最高の秘密のひとつなのか、それとも単に割高なのか、疑問に思ったことがあるとしたら、それはあなただけではありません。一緒に飛び込んで、何が本当にその価値を高めているのかを探ってみよう。
- 過去1年間で134.6％の上昇（3年間では3653.7％という驚異的な上昇率）にもかかわらず、株価は急反落し、先週だけで23.3％下落した。
- 最近のヘッドラインでは、サプライチェーンの改善や新たな大規模顧客との取引に注目が集まっている。また、同社の戦略的パートナーシップと業界の認知度が、パワー・ソリューションズ・インターナショナルの将来性についての投資家の議論を煽っている。
- 当社のバリュエーション・スコアカードでは、パワー・ソリュ ーションズ・インターナショナルの割安度チェックは6点満点中 5点であり、この点数の要因は何か、またバリューを考える上 でさらに賢い方法はないかを探るのに最適である。詳しくはこの記事の最後で。
パワー・ソリューションズ・インターナショナルは昨年、134.6％のリターンを達成した。電気業界の他の企業との比較を見てみよう。
アプローチ1：パワー・ソリューションズ・インターナショナルの割引キャッシュフロー（DCF）分析
割引キャッシュフロー（DCF）モデルは、将来のキャッシュフローを予測し、それを今日のドルに割り戻すことで、企業の価値を見積もる一般的な方法です。言い換えれば、投資家が、その事業が数年後に生み出すと予想される金額に基づいて、その事業の本当の価値を把握するのに役立ちます。
パワー・ソリューションズ・インターナショナルは現在、5,425万ドルのフリー・キャッシュ・フロー（FCF）を生み出しており、アナリストは今後の力強い成長を予測している。最新の予測では、FCFは2026年までに8,900万ドルに達すると予想されている。そこからさらなる成長が外挿され、2035年には2億3,000万ドル近くまで上昇すると予測されている。これらの予測は、アナリストのインプットに基づく初期成長と、より緩やかな長期トレンドの2段階モデルを用いている。
これらのキャッシュフローをDCF法で割り引くと、パワー・ソリューションズ・インターナショナルの株式の本源的価値は110.52ドルと算出される。現在の株価はこの価値に対して40.6％のディスカウントで取引されており、このモデルは現在の株価水準が著しく割安であることを示唆している。
結果割安
当社の割引キャッシュフロー（DCF）分析は、Power Solutions Internationalが40.6%割安であることを示唆している。これをウォッチリストや ポートフォリオで追跡するか、キャッシュフローに基づく割安株をさらに874銘柄発見してください。
パワー・ソリューションズ・インターナショナルの公正価値の算出方法の詳細については、会社レポートの評価セクションをご覧ください。
アプローチ 2: パワー・ソリューションズ・インターナショナルの株価と収益
株価収益率 (PE) は、Power Solutions International のような収益性の高い企業を評価するために広く使用されている指標です。この指標は、企業の株価を一株当たり利益と比較するため、投資家が1ドルの利益に対していくら支払う意思があるかを測る簡単な方法を提供する。PEは、事業が一貫して利益を上げている場合に特に有効で、他社やより広範な業界とのベンチマークを容易にします。
何をもって「公正な」PEレシオとするかは、成長見通しとリスクに左右されることを忘れてはならない。収益成長が堅調な企業やリスクが低いと思われる企業は、PEレシオが高くなることが多く、成長が鈍化している企業やリスクが高い企業は、低い倍率で取引される傾向がある。
パワー・ソリューションズ・インターナショナルの現在のPEは12.5倍。これは、広範な電機業界の平均29.9倍や、同業他社グループの平均35.1倍よりもはるかに低い。この指標は、利益成長率、業界特性、利益率、企業規模、リスクプロファイルなどの重要な要素を混ぜ合わせ、株価が真に値するPEを算出するものである。
このフェア・レシオは、単純な業界比較や同業他社比較の落とし穴を避けることを目的としている。時価総額や利益率に加え、成長性やリスクといった重要な要素を加味することで、各企業に合わせたより強固な目標倍率を提供する。パワー・ソリューションズ・インターナショナルのフェア・レシオは25.5倍で、現在の評価額の約2倍である。
同社のPEはこのフェアバリューの水準を大幅に下回っており、同社の成長性と全体的なプロフィールが市場で取引されるべき水準に比べ、魅力的な株価が維持されていることを示唆している。
結果アンダーバリュー
PEレシオは1つのストーリーを物語っているが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1403社をご覧ください。
意思決定をアップグレードパワー・ソリューションズ・インターナショナルの物語を選ぼう
先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があると述べた。ナラティブは、パワー・ソリュ ーションズ・インターナショナルの将来の収益、利益、マージンに関するあなたの見解を財務予測や算出された公正価値に直接結びつけ、あなた自身の視点や企業に関するストーリーを投資プロセスに持ち込むものです。
従来のモデルとは異なり、ナラティブは数字の背後に「なぜ」を置き、事業に対するあなたの期待が、あなたが信じる株式の価値をどのように形成しているかを確認するのに役立ちます。ナラティブは簡単に作成でき、Simply Wall Stのコミュニティ・ページでは、何百万人もの投資家がそれぞれの見解を共有し、更新しています。
あなたのナラティブをニュースや業績の変化にリンクさせることで、新しい情報が入ってきたときに、あなたのフェアバリューと予想が即座に調整されるのを見ることができます。
例えば、パワー・ソリューションズ・インターナショナルのフェアバリューを、大胆な成長想定に基づいて150ドルと見る投資家もいれば、より慎重な見通しを織り込んで70ドルと見る投資家もいる。これは、「物語」がいかに個人的でダイナミックなものであるかを示している。
パワー・ソリューションズ・インターナショナルの物語にはまだ続きがあると思いますか？私たちのコミュニティで、他の人々の意見をご覧ください！
Simply Wall Stによるこの記事は一般的なものです。私たちは、偏りのない方法論で、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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