- また、ロート/MKMのアナリストは、同社のビスタ工場での好調な生産活動と大規模な受注により、前向きな見通しを改めて示した。
- これらの動きは、プラグパワー社が収益性の維持という課題に直面しながらも、世界的な事業拡大と経営の柔軟性向上に努めていることを浮き彫りにしている。
- 大規模な海外提携に注力するプラグ・パワー社が、長期的な成長の見通しをどのように変える可能性があるのかを探る。
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プラグ・パワー社の投資シナリオ
プラグ・パワー社の株主になるには、世界の水素産業が成熟し、プラグ社が大規模プロジェクトをパイプラインから安定収益に移行させ、収益性を向上させることができるという確信が必要だ。最近の契約や拡張は事業の勢いを確認するものではあるが、これらの進展は、プラグ・パワー社の短期的な中核課題である、持続可能なプラス・マージンの達成と、最も差し迫ったリスクである継続的なキャッシュ・バーンの抑制を大きく解決するものではない。
最近の発表では、米国の大手産業ガス会社との複数年にわたる水素供給契約が際立っている。信頼性の高い供給と投入コストの削減は、売上総利益率を回復させ、営業キャッシュフローを損益分岐点に近づけるというプラグパワーの目標を直接支えるものだからだ。
しかし、大見出しでの勝利とは裏腹に、投資家は、持続的な売上総利益率のマイナスが、プラグ・パワー社にとって引き続き課題であることを認識する必要がある。
プラグ・パワー社のシナリオでは、2028年までに売上高12億ドル、利益1億2470万ドルを見込んでいる。これは、年間22.2%の収益成長と、現在の-20億ドルから21億ドルの収益増加を必要とする。
プラグ・パワー社の予想フェアバリューは1.97ドルで、現在価格から30％のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるプラグ・パワーのフェアバリュー予想は、1株当たり1.49米ドルから3.96米ドルまで17種類あり、様々な意見があることが分かる。同社が持続可能な収益性を達成するために現在も奮闘していることから、これらの違いは、投資家がこのストーリーにおけるリスクと報酬をいかに多くの方法で解釈しているかを反映している。
プラグ・パワーの他の17のフェアバリュー予想（株価が現在の2倍以上の価値がある理由）をご覧ください！
プラグパワーのストーリーを構築する
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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