PACCAR（PCAR）の高収益部品と先進トラック技術へのピボットに対する投資家の反応

• PACCARは最近、PACCAR部品部門が記録的な収益を達成し、流通能力への投資を継続する一方、進化するフリートニーズをサポートするため、次世代クリーンディーゼル、代替パワートレイン、コネクテッドビークルサービスへの支出を増やしたと報告した。
• より安定的で利益率の高い部品収入と先進的なトラック技術へのシフトは、PACCARのビジネスミックスと潜在的な収益プロファイルを再構築しています。
• 次に、PACCARの拡大する利益率の高い部品事業が、同社の投資シナリオと将来の収益プロフィールにどのような影響を与える可能性があるかを探る。

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PACCARの投資シナリオのまとめ

PACCARは、利益率の高い経常的な部品・サービス収益に徐々に傾きつつある世界的なトラックメーカーへのエクスポージャーを求める投資家に適している傾向がある。PACCAR部品に関する最新の更新は、その論文を支持するが、需要が軟調に推移した場合、トラック受注の低迷と貨物輸送能力の過剰が納品と収益を圧迫する可能性があるという短期的なリスクに大きな変化はない。

最近の発表の中で、PACCARの記録的なPACCAR部品の収益と、流通能力への継続的な投資は、より安定した、より利益率の高い収益基盤という考えを直接裏付けるものであるため、最も関連性の高いものとして際立っている。よりクリーンなパワートレインやコネクテッド・サービスへの取り組みとともにこの部門が成長するにつれ、循環的なトラック需要や地域のマクロ状況が下支えしなくなった場合、重要なオフセットになる可能性がある。

しかし、部品事業が成長しているとはいえ、投資家はトラック受注の低迷が長期化するリスクに細心の注意を払う必要がある。

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PACCARのシナリオでは、2028年までに売上高321億ドル、利益42億ドルと予測している。これは、年間1.1%の収益成長と、現在の31億ドルからおよそ11億ドルの収益増加を必要とします。

PACCARの予測から、現在価格と同じ107.28ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

PACCARの5つのシンプリーウォールストリートコミュニティのフェアバリュー予想は、1株当たり86米ドルから約156米ドルの範囲であり、非常に異なる予想を反映している。そのスペクトルのどの位置に立つかを決定する前に、利益率の高い部品やサービスが、トラック需要の軟化や主要市場で継続するマクロの不確実性のリスクに対抗できるという確信をどの程度持っているかを量る価値がある。

PACCARに関する他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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