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Nephros 評価
NEPH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NEPH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのNEPHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのNEPHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
NEPH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
NEPH のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | US$21.93m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.4x |
企業価値/EBITDA | -15.5x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
NEPH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: NEPHは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NEPH'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
NEPH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 1.6x |
公正PS 比率 | 1.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: NEPHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$2.08 | US$4.75 +128.4% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$2.18 | US$4.75 +117.9% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
May ’25 | US$2.32 | US$4.75 +104.7% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$2.20 | US$4.75 +115.9% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Dec ’23 | US$1.05 | US$3.63 +246.1% | 17.2% | US$4.25 | US$3.00 | US$2.21 | 2 |
Nov ’23 | US$1.05 | US$3.63 +245.2% | 17.2% | US$4.25 | US$3.00 | US$1.71 | 2 |
Oct ’23 | US$0.91 | US$5.13 +463.2% | 2.4% | US$5.25 | US$5.00 | US$1.48 | 2 |
Sep ’23 | US$1.41 | US$5.13 +263.5% | 2.4% | US$5.25 | US$5.00 | US$1.62 | 2 |
Aug ’23 | US$1.59 | US$7.63 +379.6% | 31.1% | US$10.00 | US$5.25 | US$1.42 | 2 |
Jul ’23 | US$1.50 | US$7.63 +408.3% | 31.1% | US$10.00 | US$5.25 | US$1.55 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。