マイクロヴァスト・ホールディングス(NASDAQ:MVST)の株価は、先月だけで61%上昇し、最近の勢いを維持している。 もう少し振り返ってみると、この1年で株価が61％も上昇しているのは心強い。
これだけ株価が跳ね上がっても、米国の機械業界のP/S中央値が約1.5倍と同程度である中、マイクロバスト・ホールディングスの1.6倍というP/Sを特筆に値すると考える人はまだ多くないだろう。 しかし、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP / Sを単に無視することは賢明ではありません。
Microvast HoldingsのP/Sは株主にとって何を意味するのか？
最近のほとんどの他社を凌ぐ収益成長で、Microvast Holdingsは比較的好調に推移している。 おそらく市場は、このレベルの業績が先細りになり、P/Sが高騰しないことを期待しているのだろう。 もしそうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性を楽観視する理由がある。
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Microvast HoldingsのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界と一致していなければならないという前提があります。
まず振り返ってみると、同社は昨年39％という目覚ましい増収を達成している。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間で合計178％の収益成長も達成できたことを意味する。 したがって、最近の収益成長は同社にとって見事なものであったと言える。
今後の見通しに目を向けると、来年は同社の堅調さが証明されるはずであり、同社に注目しているアナリストの推定では20％の成長が見込まれる。 業界全体が0.7％縮小すると予測される中、これは素晴らしい結果だ。
これを考えると、マイクロバスト・ホールディングスのP/Sが他社の大半と同水準にあるのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は逆張り予想に懐疑的で、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。
最終結論
マイクロヴァスト・ホールディングスは、株価が堅調に上昇し、P/Sが同業他社に並んだことで、再び人気を取り戻したようだ。 株価収益率だけで株式を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。
マイクロヴァスト・ホールディングスのアナリスト予想を検証したところ、不安定な業界に対して優れた収益見通しを示しているにもかかわらず、当社の予想通り高いPERで取引されていないことが判明しました。 白熱した収益見通しを考えると、潜在的なリスクがP/Sレシオを現在の水準に抑えているとしか考えられない。 そのようなリスクの1つは、厳しい業界環境の中で、同社がアナリストの収益予測に沿わない可能性があることだ。 同社の現在の見通しは、通常なら株価を押し上げるはずであるからだ。
パレードに水を差したくはないが、マイクロバスト・ホールディングスの注意すべき4つの警告サイン（2つはちょっと不愉快！）も見つけた。
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