マーキュリー・システムズ社（NASDAQ:MRCY）は最新の四半期報告書を発表したばかりだが、状況は芳しくない。 売上高は2億800万米ドルと予想をやや下回ったが、法定利益は0.77米ドルの損失となり、アナリストの予測を97％上回るという壊滅的な結果となった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
最新の決算を受けて、マーキュリー・システムズを担当するアナリスト9名は現在、2025年の収益を8億7,550万米ドルと予想している。この予想が達成された場合、過去12ヶ月と比較して収益は4.2%改善することになる。 損失は大幅に減少し、63％縮小して0.83米ドルになると予測されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2025年の収益を8億7,550万米ドル、損失を1株当たり0.78米ドルと予想していた。 全体として、アナリストは最新のコンセンサス更新について少し複雑だったようだ。収益予測は安定しているものの、コンセンサスでは一株当たり損失予測も小幅に増加している。
コンセンサス目標株価は25.50米ドルで安定的に推移しており、予想損失の増加は同社の評価に長期的な影響を与えないことを示唆しているようだ。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはマーキュリー・システムズを1株当たり33.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは20.00米ドルで評価している。 同銘柄に対する見方が分かれているのは確かだが、予想の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはないと当社は見ている。
現在、より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長率予測の両方と比較してどのように評価されるかを見ることである。 マーキュリー・システムズの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で3.4%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率7.0％と比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率2.3%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、マーキュリー・システムズもまた、より広い業界よりも速い成長が見込まれることは明らかだろう。
結論
マーキュリー・システムズにとって最も重要なことは、来年は損失が拡大するという予測である。 幸いなことに、同社は収益の数字も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は25.50米ドルで安定しており、最新の見積もりは目標株価に影響を与えるほどではない。
この考え方に続き、我々は、事業の長期的展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、マーキュリー・システムズに関する2026年までのアナリスト予想をすべて掲載しています。
また、 シンプリーウォールセントの負債分析ツールを使って、マーキュリーシステムズの負債が適切かどうかを検討する価値があるかもしれません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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