- ハネウェル・インターナショナルは、第3四半期の業績が予想を上回り、売上高が104億1,000万米ドル、純利益が18億3,000万米ドルに増加したことを報告するとともに、ソルスティス・アドバンスト・マテリアルズ事業のスピンオフと主要セグメントの再編が進む中、通期の業績見通しを上方修正した。
- 航空宇宙事業の受注が2桁成長し、企業再編が進展したことは、ハネウェルが3つの事業体に集中する方向へ移行する中で、事業運営に勢いがあることを示しています。
- ハネウェルの投資シナリオが今後どのように変化する可能性があるのか、航空宇宙受注とポートフォリオ変革の例外的な伸びを検証する。
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ハネウェル・インターナショナルの投資シナリオのまとめ
ハネウェル・インターナショナルを検討している人々にとって、中核となる信念は、堅調な航空宇宙需要とポートフォリオの再編成を通じて成長を促進しながら、3つの重点事業に分割し、複数年にわたる変革を実行する同社の能力です。直近の四半期決算では、売上高と利益が予想を上回り、経営の勢いを裏付ける結果となった。しかし、短期的な触媒として最も重要なのは、今後予定されているスピンオフによる価値の実現である。今回のニュースは、これらの重要なポイントを大きく変えるものではなく、実行リスクと将来のセグメント業績を監視する必要性に焦点を当てるものである。
最近の発表の中で、ソルスティス・アドバンスト・マテリアルズ社のスピンオフに伴う通期ガイダンスの更新は、最も関連性の高いものとして際立っている。この動きは、主要セグメントを除外しても調整後の業績予想を維持するという経営陣の自信を強調するもので、戦略目標に向けた進捗と、ハネウェルの短期的なカタリストの中心であり続ける事業運営上の不確実性の両方を浮き彫りにしています。
対照的に、投資家はまた、多額の一時的な分離コストが短期的な収益の重荷になる可能性があることを認識する必要があります。
ハネウェル・インターナショナルの見通しは、2028年までに売上高458億ドル、利益75億ドルを見込んでいる。これは年間収益成長率4.6%に基づくもので、現在の57億ドルから18億ドルの増益となります。
ハネウェル・インターナショナルの予測から、フェアバリューは248.54ドルとなり、現在価格から15%上昇することが分かります。
他の視点を探る
このニュース以前の最低アナリスト予想では、2028年までに年間収益がわずか74億米ドル、売上高が437億米ドルに達すると想定しているものもあり、分離コストや潜在的な関税圧力への懸念から、かなり悲観的な見通しを反映している。このような弱気予想とは大きく異なる可能性があるため、意思決定を行う前に多角的に検討することが有用であることを忘れてはならない。
ハネウェル・インターナショナルの他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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