ハネウェルは最近のサプライチェーンの動きと市場下落の後、掘り出し物か？

• ハネウェル・インターナショナルは今バーゲンなのだろうか？数字の背後にあるものを掘り下げ、この産業界の巨人がそれ以下の価値で取引されているかどうかを見てみましょう。
• ハネウェルの株価は、長期的には着実に上昇しているにもかかわらず、短期的には下落しており、先週は8.4％、月間では6.0％下落している。
• 最近のヘッドラインでは、ハネウェルによるサプライチェーンの調整と戦略的買収が指摘されており、いずれも投資家の注目を集めている。これらの動きはセンチメントに影響を与えており、最近の株価の素早い変動を説明する一助となるだろう。
• 6段階のバリュエーション・チェックでは、ハネウェルの割安度は6点満点中4点で、楽観の余地があることを示唆している。しかし、バリュエーション数値はスタートに過ぎない。次は、この結果をもたらしたものを分解し、ハネウェル株の真の価値を見出すための賢いアプローチを明らかにする。

ハネウェル・インターナショナルの昨年1年間の1.9%のリターンが、同業他社に遅れをとっている理由をご覧ください。

アプローチ1：ハネウェル・インターナショナルの割引キャッシュフロー（DCF）分析

割引キャッシュフロー（DCF）モデルは、企業の将来のキャッシュフローを予測し、それらを現在価値に割り戻すことによって機能し、基本的にそれらの将来のドルが今日どの程度の価値があるかを推定します。この方法は、投資家が株式の基本的価値と比較して魅力的な価格であるかどうかを判断するのに役立ちます。

ハネウェル・インターナショナルのアナリストは、現在のフリーキャッシュフローを約63億ドルと報告しています。今後10年間のフリーキャッシュフローは増加し、2035年には89億ドルに達すると予測されています。アナリストは5年後までの予測を提供していますが、それ以降の予測は継続的な成長の仮定に基づいて外挿されていることに留意することが重要です。

これらの予測を用いて、DCFモデルは1株当たり223.04ドルの本源的価値を算出した。直近の市場価格と比較すると、11.9%のディスカウントとなり、ハネウェルがこの手法で現在過小評価されていることを示唆しています。

結果過小評価

当社の割引キャッシュフロー (DCF) 分析は、Honeywell International が11.9%割安であることを示唆している。あなたのウォッチリストや ポートフォリオでこれを追跡するか、キャッシュフローに基づいて840以上の割安株を発見してください。

ハネウェル・インターナショナルの公正価値の算出方法の詳細については、会社レポートの評価セクションをご覧ください。

アプローチ2：ハネウェル・インターナショナルの価格対収益

株価収益率(PE)は、企業の株価と1株当たり利益を関連付けるため、ハネウェル・インターナショナルのような収益性の高い企業を評価するために広く使用されている指標です。このため、安定したプラスの利益を上げている企業に特に適しており、投資家は市場価格が企業の利益を生み出す能力を反映しているかどうかを測るのに役立ちます。

何をもって「正常」または「公正」なPEレシオとするかは、企業の期待成長率やリスクプロファイルなどの要因によって異なる。高い成長期待と低いリスクは通常、より高いPEレシオを正当化し、成長が鈍化したり不確実性が高まったりすると、低い値になるはずである。

ハネウェル・インターナショナルの現在のPEレシオは20.4倍で、インダストリアル業界平均の13.6倍を上回っているが、同業他社平均の28.4倍を下回っている。より正確なベンチマークを提供するため、ハネウェルの利益成長、業界、利益率、時価総額、リスクを考慮したSimply Wall St独自の「フェア・レシオ」は26.4倍で計算されています。同業他社比較や業界比較とは異なり、フェア・レシオはハネウェルのユニークな特性に合わせて評価ベンチマークをカスタマイズします。これは、投資家が株式の価値についてより調整された感覚を得ることを意味する。

ハネウェルの実際のPEレシオ20.4倍とフェア・レシオ26.4倍を比較すると、株価は魅力的なバリュエーションで取引されており、その収益ポテンシャルとファンダメンタルズに基づいて過小評価されている可能性があることが示唆される。

結果割安

PEレシオは一つのストーリーを物語っているが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1411社をご覧ください。

あなたの意思決定をアップグレード：ハネウェル・インターナショナルの物語を選ぼう

先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法について言及したので、ナラティブを紹介しよう。ナラティブとは、ハネウェル・インターナショナルの事業変化、将来の収益、利益、およびマージンの仮定を、株式の公正価値推定と結びつけることで、ハネウェル・インターナショナルに対するあなたの視点を概説する、あなた専用の投資ストーリーです。

静的な比率やアナリストの平均値とは異なり、ナラティブでは、あなたがハネウェルの価値を高めると考えるものを明確に表現することができます。このアプローチは、あなたのストーリーを視覚的で追跡可能な財務予測と目標価格に直接リンクします。誰でも簡単にアクセスでき、すでに何百万人もの投資家がSimply Wall Stのコミュニティページでナラティブを使用して意見を共有しています。

ナラティブは、ニュースや業績、会社の変化に応じて自動的に更新され、最新の市場価格と比較したフェアバリューを示すことで、売買のタイミングを決めるのに役立ちます。例えば、最近のアナリストの目標株価を使用して、ある投資家は、ハネウェルが急速な利益率の伸びと分離の成功に基づいて、将来の公正価値290ドルに値すると考えるかもしれません。ナラティブは、自分の信念に基づいた投資選択を可能にし、新しいデータが出てきたときに素早く対応できるようにする。

ハネウェル・インターナショナルのストーリーにはまだ続きがあると思いますか？コミュニティで他の投資家の意見をご覧ください！

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