我々は、収益成長のための株式スキャンを実行し、Hillman Solutions（NASDAQ：HLMN）は簡単に合格した

運命を逆転させる可能性のある企業に投資するという興奮は、一部の投機家にとって大きな魅力である。そのため、収益も利益もなく、業績不振に陥った企業であっても、なんとか投資家を見つけることができる。 しかし、ピーター・リンチが『One Up On Wall Street』で述べているように、『ロングショットが報われることはほとんどない』。 赤字企業はまだ利益で証明できておらず、最終的には外部資本の流入が枯渇する可能性がある。

ハイリスク・ハイリターンという考え方が合わないのであれば、ヒルマン・ソリューションズ（NASDAQ:HLMN）のような収益性の高い成長企業に興味があるかもしれない。投資する際に考慮すべき指標は利益だけではないが、一貫して利益を生み出せる企業を評価する価値はある。

トランプ大統領は、アメリカの石油とガスを「解き放つ」と公約しており、これらの15銘柄の米国株は、その恩恵を受ける準備が整っている。

ヒルマン・ソリューションズの利益改善

ビジネスにおいて、利益は成功の重要な尺度であり、株価は一株当たり利益（EPS）の業績を反映する傾向がある。 そのため、多くの新進投資家にとって、EPSの改善は良い兆候と考えられている。 ヒルマン・ソリューションズのEPSがわずか1年で0.03米ドルから0.11米ドルになったことは、畏敬の念を抱かせる。 収益がこれほど急速に伸びた場合、多くの場合、会社にとって良いことが起こることを意味する。

トップラインの成長は、成長が持続可能であることを示す素晴らしい指標であり、高い金利・税引前利益率（EBIT）と相まって、企業が市場での競争優位性を維持するための素晴らしい方法である。 ヒルマン・ソリューションズにとって、売上高とEBITマージンの両方が過去1年間横ばいであったため、安定した1年であった。 それは悪くないが、将来の継続的な成長を示すものでもない。

以下のチャートで、同社の収益と利益の成長トレンドを見てみることができる。 正確な数字を見るにはチャートをクリックしてください。

Hillman Solutionsの最新分析を見る

投資においては、人生と同様、過去よりも未来が重要です。そこで、Hillman Solutionsの予想利益を 無料の インタラクティブな視覚化でチェックしてみませんか？

Hillman Solutionsのインサイダーは全株主と一致しているか？

投資家は常に、保有している企業への信任票を探し求めており、インサイダー買いは市場を楽観視するための重要な指標の一つです。 この見方は、株式購入が買い手に代わって強気のシグナルを発している可能性に基づいている。 もちろん、インサイダーが何を考えているかを確かめることはできない。

過去12ヶ月の間に売りが見られたが、CFO兼財務担当のロバート・クラフトが99万3,000米ドルを投じて株式を取得したことに比べれば些細なことである。 平均支払価格は約7.09米ドルであった。 このような大きな買い物は、特にインサイダーマネーを追うのが好きな人にとっては、注目に値する。

インサイダー買いと並んで、ヒルマン・ソリューションズの強気派にとって良いニュースは、インサイダーが（総称して）この株に意味のある投資をしていることである。 具体的には、彼らは2,000万米ドル相当の株を持っている。 これは大金であり、懸命に働くインセンティブも小さくない。 彼らの持ち株比率は1.0%に過ぎないが、それでも、株主に価値をもたらす戦略を維持するよう事業を促すには、相当な額がかかっている。

インサイダーは株式を保有し蓄積することに満足しているようだが、それは全体像の一部に過ぎない。 最高経営責任者（CEO）のJMAアディノルフィの報酬は、同規模の企業のCEOと比べて比較的控えめである。 ヒルマン・ソリューションズと同規模で、時価総額が10億米ドルから32億米ドルの企業のCEOの報酬総額の中央値は、およそ550万米ドルである。

ヒルマン・ソリューションズのCEOは、2024年12月期の報酬総額で170万米ドルしか受け取っていない。 第一印象は、株主に有利な報酬方針を示しているようだ。 CEOの報酬水準は、その会社がどう見られるかの最大の要因であるべきではないが、控えめな報酬は、取締役会が株主の利益を念頭に置いていることを示唆するため、プラスに働く。 また、広い意味で誠実な企業文化の表れとも言える。

Hillman Solutionsは注目に値するか？

ヒルマン・ソリューションズの一株当たり利益成長率は、高くなりつつある。 取引を有利にするため、インサイダーは、1人がさらに多くの株式を取得することで、ゲームに重要な肌を持っている。 この簡単な概要によれば、事業は良質であり、また変曲点にある可能性がある。 まだリスクがあることをお忘れなく。例えば、我々はあなたが注意すべき ヒルマン・ソリューションズの警告サインを1つ 特定した。

熱心な成長投資家は、インサイダー活動を見るのが大好きだ。ありがたいことに、Hillman Solutionsだけではない。高いインサイダー所有率を伴う一貫した成長を示している企業の厳選されたリストをご覧いただけます。

本記事で取り上げたインサイダー取引は、関連法域における報告可能な取引であることにご注意ください。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。