FTCソーラー社（NASDAQ:FTCI）の株主にとっては平凡な1週間で、最新の年次決算から1週間で株価は13％下落し、0.44米ドルとなった。 売上高は1億2,700万米ドルでアナリスト予想通りであったが、法定損失は予想より2.4％小さく、FTCソーラーは1株当たり0.44米ドルの損失を計上した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも通常通りなのか、それを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、最新の法定予測を集計し、アナリストが最新の決算後にFTCソーラーに対する考えを変えたかどうかをご覧いただけると幸いである。
最新決算を考慮し、FTC Solarのアナリスト7名のコンセンサス予想では、2024年の収益は1億4,690万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して16％の収益改善を反映している。 損失は大幅に減少し、41％縮小して0.26米ドルになると予測されている。 この決算発表前、アナリストは2024年の収益2億3,150万米ドル、1株当たり損失0.21米ドルを予想していた。 つまり、最近のコンセンサス更新の後、アナリストは収益見通しを大幅に下方修正する一方、一株当たり損失も増加すると予想しており、見解がかなり変わったことになる。
コンセンサス目標株価は30％下落して0.91米ドルとなり、アナリストは収益と利益の見通しが弱くなったことを受けて、明らかに同社を懸念している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 FTCソーラーについては、最も強気なアナリストは1株当たり2.00米ドル、最も弱気なアナリストは0.20米ドルと、いくつかの異なる認識がある。 このように予想に幅があるのは、この事業の将来性を正確に評価するのが難しいことを意味する可能性があるからだ。 この点を考慮すると、コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストの事業に対する見方は明らかに大きく分かれるため、あまり当てにしない方がいいだろう。
これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 それは、FTCソーラーが、2024年末まで年率16%の成長を遂げると予想されていることだ。これが達成されれば、過去3年間の年率22％の減少に比べればはるかに良い結果となる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上は年率8.2％の成長が見込まれている。 つまり、FTCソーラーは、少なくともしばらくの間は、競合他社よりも速い成長が期待できそうだ。
ボトムライン
最も注目すべき点は、来年は損失が増加するという予測であり、FTCソーラーのすべてが順調ではない可能性を示唆している。 残念なことに、アナリストは収益予測も下方修正したが、それでも最新の予測は、FTCソーラーが業界全体を上回るスピードで成長することを示唆している。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは最新のニュースがFTCソーラーの本質的価値に対する悲観的な見方を強めていることを示唆している。
私たちは、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、複数のFTCソーラー・アナリストによる2026年までの見通しを作成しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.