レオナルドDRS（DRS）は陸軍との新たな契約とパートナーシップの中でイノベーションの勢いを維持できるか？

• 先週、レオナルドDRS社は、車両統合パワーキットのプロトタイプに対する米陸軍の契約獲得、戦場運用のためのSAGEcore AI対応ソフトウェアプラットフォームの立ち上げ、CAESAR自走榴弾砲を米国防衛市場に投入するためのKNDS社との提携契約など、いくつかの画期的な進展を発表した。
• これらのイニシアチブは、大規模な新しい軍事プログラムを確保し、接続されたマルチドメイン作戦の進化するニーズに対応する先進技術を迅速に導入するレオナルドDRSの能力を強調している。
• 我々は、スケーラブルな車両ベースの電力ソリューションのための陸軍の契約は、防衛近代化賞のレオナルドDRSの見通しを形作ることができるかを検討します。

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レオナルドDRS投資の概要

レオナルドDRSは、米国と同盟国の軍事近代化によって推進される先端防衛技術の長期的成長を確信している投資家にアピールするが、防衛支出サイクルに関連するリスクやサプライチェーンコストによるマージン圧迫の可能性も認識する必要がある。今週のVIPKプロトタイプ契約は、同社の短期的な受注カタリストへのエクスポージャーを強化するものだが、原材料供給の逼迫と政府予算のタイミングによるマージンの逆風が主なリスクであることに変わりはなく、今回の発表によって大きく軽減されることはない。

最近のニュースでは、米陸軍による車両統合パワーキットの受注が際立っている。これは、車両をベースとしたミッションクリティカルなパワーソリューションの提供というDRSの中核的な専門知識と合致するものであり、短期的な近代化を勝ち取るための重要な分野である。この進展は将来の収益機会を支えるものではあるが、米国の予算サイクルやコスト管理が問われる複雑な供給力学への長期的なエクスポージャーには直接影響しない。

しかし、新たな契約を手にしていても、投資家は継続的な供給制約の兆候に注意する必要がある。

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レオナルドDRSは、2028年までに売上高41億ドル、利益3億5110万ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間6.6%の収益成長を前提としており、現在の収益2億5,000万ドルから1億110万ドルの増益を意味する。

Leonardo DRSの予想フェアバリューは49.00ドルで、現在価格より21%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、Leonardo DRSのフェアバリュー予想を1株当たり15米ドルから372.97米ドルの範囲で8つ提示している。現在の契約獲得が楽観的な見方に拍車をかけている一方で、幅広い予想スペクトルは、持続的なマージン圧力と将来の予算決定に関する不確実性を反映しています。

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