CSW Industrials, Inc.

NasdaqGS:CSWI 株式レポート

時価総額：US$6.9b

CSW Industrials 評価

CSWI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CSWI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CSWI ( $415.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $205.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CSWI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CSWI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CSWIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CSWI の株価収益率 レシオを示している。これはCSWI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CSWI のPE レシオは？
PEレシオ60.5x
収益US$115.63m
時価総額US$6.93b

株価収益率 同業他社との比較

CSWI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CSWI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.7x
SSD Simpson Manufacturing
23.8x8.9%US$7.5b
AWI Armstrong World Industries
27.4x11.2%US$6.7b
AZEK AZEK
46.4x12.5%US$6.9b
ZWS Zurn Elkay Water Solutions
49x15.4%US$6.6b
CSWI CSW Industrials
60.5x20.4%US$6.9b

Price-To-Earnings vs ピア: CSWIは、同業他社の平均 ( { 60.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CSWI'のPE レシオは、US Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CSWI 60.5x業界平均 21.9xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CSWIは、 US Building業界平均 (21.9x) (60.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CSWI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CSWI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率60.5x
公正PE 比率26.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: CSWIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 60.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCSWI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$415.66
US$408.67
-1.7%
10.1%US$466.00US$370.00n/a3
Nov ’25US$358.45
US$350.00
-2.4%
11.4%US$390.00US$310.00n/a2
Oct ’25US$364.56
US$337.67
-7.4%
6.1%US$360.00US$310.00n/a3
Sep ’25US$337.63
US$340.00
+0.7%
6.4%US$360.00US$310.00n/a3
Aug ’25US$315.07
US$323.33
+2.6%
13.9%US$360.00US$260.00n/a3
Jul ’25US$263.55
US$277.67
+5.4%
5.5%US$297.00US$260.00n/a3
Jun ’25US$254.26
US$268.00
+5.4%
3.0%US$276.00US$260.00n/a2
May ’25US$240.60
US$228.00
-5.2%
1.3%US$231.00US$225.00n/a2
Apr ’25US$231.92
US$228.00
-1.7%
1.3%US$231.00US$225.00n/a2
Mar ’25US$228.40
US$228.00
-0.2%
1.3%US$231.00US$225.00n/a2
Feb ’25US$219.98
US$209.00
-5.0%
9.1%US$228.00US$190.00n/a2
Jan ’25US$207.41
US$199.00
-4.1%
4.5%US$208.00US$190.00n/a2
Dec ’24US$181.41
US$199.00
+9.7%
4.5%US$208.00US$190.00n/a2
Nov ’24US$175.00
US$199.00
+13.7%
4.5%US$208.00US$190.00US$358.452
Oct ’24US$175.24
US$199.00
+13.6%
4.5%US$208.00US$190.00US$364.562
Sep ’24US$185.21
US$199.00
+7.4%
4.5%US$208.00US$190.00US$337.632
Aug ’24US$180.65
US$174.00
-3.7%
3.4%US$180.00US$168.00US$315.072
Jul ’24US$166.19
US$174.00
+4.7%
3.4%US$180.00US$168.00US$263.552
Jun ’24US$144.63
US$174.00
+20.3%
3.4%US$180.00US$168.00US$254.262
May ’24US$136.88
US$168.00
+22.7%
3.0%US$173.00US$163.00US$240.602
Apr ’24US$138.93
US$168.00
+20.9%
3.0%US$173.00US$163.00US$231.922
Mar ’24US$142.05
US$168.00
+18.3%
3.0%US$173.00US$163.00US$228.402
Nov ’23US$128.40
US$152.00
+18.4%
2.6%US$156.00US$148.00US$175.002

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%