Complete Solaria, Inc.

NasdaqGM:CSLR 株式レポート

時価総額:US$105.3m

Complete Solaria 評価

CSLR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CSLR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCSLRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCSLRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

CSLR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 CSLRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CSLR の販売価格 レシオを示している。これはCSLR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CSLR のPS レシオは?
PS比2.7x
売上高US$40.80m
時価総額US$105.27m

販売価格 同業他社との比較

CSLR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CSLR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
SKYX SKYX Platforms
1.2x28.3%US$102.3m
ULBI Ultralife
0.7x25.9%US$121.5m
FCEL FuelCell Energy
2x30.0%US$162.2m
BLNK Blink Charging
1.1x21.6%US$156.8m
CSLR Complete Solaria
2.7x63.7%US$105.3m

Price-To-Sales vs ピア: CSLRは、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

CSLR'のPS レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格/販売推定成長率時価総額
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$183.47m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$79.14m
STEM Stem
0.2x30.7%US$55.56m
CSLR 2.7x業界平均 1.8xNo. of Companies22PS0246810+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CSLRは、 US Electrical業界平均 (1.8x) (2.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CSLR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CSLR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.7x
公正PS 比率2.8x

Price-To-Sales対 公正比率: CSLRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのCSLR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.01
US$4.50
+123.9%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Nov ’25US$2.14
US$4.50
+110.3%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Sep ’25US$1.84
US$4.50
+144.6%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Aug ’25US$1.22
US$4.50
+268.9%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Jul ’25US$1.48
US$4.50
+204.1%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Jun ’25US$1.75
US$4.50
+157.1%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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