Complete Solaria, Inc.

NasdaqGM:CSLR 株式レポート

時価総額:US$136.1m

Complete Solaria 評価

CSLR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CSLR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCSLRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCSLRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

CSLR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

CSLR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益3.5x
企業価値/EBITDA-4.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CSLR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CSLR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均14.8x
AMPX Amprius Technologies
10.1x52.3%US$139.7m
ULBI Ultralife
0.9x6.9%US$142.1m
SKYX SKYX Platforms
1.5x26.4%US$126.0m
NEOV NeoVolta
46.6x45.9%US$115.7m
CSLR Complete Solaria
2.3x58.1%US$136.1m

Price-To-Sales vs ピア: CSLRは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

CSLR'のPE レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CSLRは、 US Electrical業界平均 (1.8x) (2.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CSLR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CSLR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.3x
公正PS 比率3.9x

Price-To-Sales対 公正比率: CSLRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのCSLR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.15
US$4.50
+109.3%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Sep ’25US$1.84
US$4.50
+144.6%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Aug ’25US$1.22
US$4.50
+268.9%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Jul ’25US$1.48
US$4.50
+204.1%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Jun ’25US$1.75
US$4.50
+157.1%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


割安企業の発掘