5年間で317.2%の急騰と最近の反落を経たアクソンエンタープライズの評価

• アクソンエンタープライズはここ数年の大躍進の後、まだ買う価値があるのか、それとももう簡単に儲かってしまったのか、疑問に思っているのはあなただけではありません。あなただけではない。
• 株価は最近冷え込んでおり、先週は3.2％、年初来では約7.8％下落しているが、これは3年間で214.8％、5年間で317.2％の上昇の後である。
• 投資家は、法執行機関が機器とワークフローの近代化を続けるなか、TASER機器からボディカメラ、クラウドベースの証拠プラットフォームまで、公共安全技術におけるアクソンの足跡の拡大に反応している。同時に、高成長ハイテク企業の市場変動が大きく、株価にボラティリティが高まっている。
• 当社のフレームワークでは、アクソンのバリュエーション・チェッ クスコアは2/6にとどまっている。このことは、市場がすでに多くの楽観論を織り込んでいる可能性を示唆しています。そこで、伝統的なバリュエーション手法がその楽観論についてどのように語っているかを説明し、アクソンの価値についてよりニュアンスの異なる考え方で締めくくります。

アクソンエンタープライズの評価チェックのスコアはわずか2/6です。その他にどのような赤信号があるかは、評価の内訳をご覧ください。

アプローチ 1: 割引キャッシュフロー (DCF) 分析

割引キャッシュフローモデルは、Axon Enterpriseが将来生み出す可能性のあるキャッシュを予測し、そのキャッシュフローを現在に割り戻して、現在の事業価値を推定します。

Axonは現在、約1億4,770万ドルのフリーキャッシュフローを生み出しており、アナリストはこれが今後数年間で急増し、2027年には約8億4,190万ドルに達すると予測しています。Simply Wall Stは、アナリストの予測を超えて、フリー・キャッシュ・フローが2035年までに約20億ドルに近づく可能性があると、さらなる成長を予測している。

これらすべての将来キャッシュフローを2ステージのフリーキャッシュフロー対株式モデルで割り戻すと、本源的価値は1株当たり約401ドルと推定される。現在の株価と比較すると、これは株価が約37.0%割高であることを意味し、将来の成功の多くがすでに織り込まれていることを示唆している。

結果割高

当社の割引キャッシュフロー（DCF）分析によると、Axon Enterpriseは37.0%割高である可能性がある。911の割安銘柄を見つけるか、独自のスクリーナーを作成してより良いバリュー機会を見つけましょう。

アクソンエンタープライズの公正価値の算出方法の詳細については、会社レポートの評価セクションをご覧ください。

アプローチ 2: アクソンエンタープライズの価格対売上高

Axonのような急成長し、収益性の高いプラットフォーム事業の場合、価格対売上高倍率は、投資家が1ドルの収益に対していくら支払っているかを見るため、バリュエーションを測る有用な方法です。

一般的に、高い成長と低いリスクは高い売上高株価倍率を正当化し、遅い成長または不確実な成長は低い倍率を要求するはずです。アクソンは現在、売上高の約17.0倍で取引されており、これは航空宇宙・防衛業界の平均である約3.0倍をはるかに上回る水準ですが、同業他社グループの平均である約18.5倍を少し下回っています。これは、市場がすでにアクソンをプレミアム成長企業として評価していることを示している。

また、Simply Wall Stは、Axonの成長見通し、収益性、リスクプロファイル、業界、時価総額を考慮した上で、Axonにとって理にかなった売上高株価倍率を独自に推定し、14.4倍のフェア・レシオを算出している。これは、アクソン固有の強みとリスクを調整するため、単純な同業他社比較や業界比較よりも有益です。実際の倍率はこのフェア・レシオを上回っており、株価は売上ベースでやや割高に見える。

結果割高

PSレシオは一つのストーリーを物語っているが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1463社をご覧ください。

意思決定をアップグレードアクソンエンタープライズの物語を選ぼう

アクソンエンタープライズの将来に対する見方を、収益、利益、マージン、公正価値の明確な数字と結びつける簡単な方法です。

ナラティブとは、アクソンエンタープライズの製品、成長ドライバー、リスクについてあなたが信じていることを、一連の財務前提、そして最終的には今日の株価と比較できる公正価値の見積もりと結びつける、構造化された予測に取り込まれた企業についてのあなたのストーリーです。

シンプリーウォールストリートでは、ナラティブはコミュニティページに掲載され、フェアバリューが現在の株価を上回っているか下回っているか、またそれが時間とともにどのように変化するかを確認することで、意思決定に役立つ簡単でアクセスしやすいツールとして何百万人もの投資家に利用されています。

ナラティブは、新たな収益、ニュース、ガイダンスが届くと動的に更新されるため、論文の進化を観察することができます。例えば、高い収益成長、強固なマージン、アナリストが目標とする1,000ドル前後の上限に近いフェアバリューを想定したナラティブと、成長が鈍化し、マージンが薄くなり、フェアバリューが600ドル台前半から半ばに近づくと想定したナラティブなど、全く異なるが妥当なアクソンのストーリーを並べて見ることがよくあります。

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Simply Wall Stによるこの記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論で、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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