アレイ・テクノロジーズ・インク（NASDAQ:ARRY）の株主は、株価が28％下落し、前期の好業績を帳消しにするという、非常に荒れた月となったことを喜ばないだろう。 過去30日間の株価下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は23％下落した。
アレイ・テクノロジーズは、米国電気業界のほぼ半数の企業がP/Sレシオ2倍以上であり、P/Sが6倍を超えることさえ珍しいことではないことを考えると、大幅な株価下落を受け、0.7倍のP/Sレシオで買いシグナルを発している可能性がある。 ただし、P/Sが限定的なのは何か理由があるのかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。
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アレイ・テクノロジーズのP/Sは株主にとって何を意味するのか？
アレイ・テクノロジーズの売上高は、他の企業よりも伸び悩んでいるため、最近の状況は芳しくない。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの収益不振の業績が改善しないと考えているからだろう。 もしあなたがまだこの会社が好きなら、収益がこれ以上悪化しないことを願い、人気がないうちに株を手に入れることを望むだろう。
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アレイ・テクノロジーズのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をアンダーパフォームする必要があるという前提がある。
昨年度の収益成長率を検証してみると、同社は6.4％の価値ある増加を記録している。 しかし、3年前と比較すると、収益はほとんど増加しておらず、理想的とは言えない。 つまり、その間に収益を伸ばしたという点で、同社は複雑な結果になっているように見える。
展望に目を向けると、今後3年間は毎年8.2％の成長が見込まれる。 これは、より広範な業界の年率11％の成長予測を大幅に下回る。
これを考慮すると、アレイ・テクノロジーズのP/Sが同業他社に劣る理由は明らかだ。 大半の投資家は、将来の成長が限定的であることを予想しており、株価を安く買うことしか考えていないようだ。
アレイ・テクノロジーズのP/Sに関する結論
アレイ・テクノロジーズ株の南寄りの動きは、P/Sがかなり低い水準にあることを意味する。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。
予想通り、アレイ・テクノロジーズのアナリスト予想を分析したところ、同社の圧倒的な収益見通しが低いP/Sの主な要因であることが確認された。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認め、低いP/Sを受け入れている。 こうした状況が改善されない限り、この水準前後で株価の障壁が形成され続けるだろう。
投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、アレイ・テクノロジーズが注意すべき警告サインを1つ発見した。
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