アレイ・テクノロジーズ(ARRY)は弱気オプションと資本収益率低下で5.9%下落
- ここ数日、アレイ・テクノロジーズは、オプション・データで大量の弱気コールの掃 除が確認され、新たなコメントで売上高と1株当たり利益が連続して年間減少し、資本収益率 が悪化していることが強調されたため、注目を集めている。
- このようなオプションの動きと資本リターンの悪化が相まって、投資家は、アレイの投資がユーティリティ・スケールのソーラー・トラッキングにおける競争力をどれだけ効果的に支えているかに疑問を投げかけている。
- ここでは、資本収益率の悪化に対する懸念が、アレイ・テクノロジーズの既存の投資シナリオと見通しにどのような影響を与えるかを検証する。
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アレイ・テクノロジーズの投資シナリオ
アレイ・テクノロジーズを保有するには、ユーティリティ・スケールのソーラートラッカーが依然として不可欠なハードウェアであり、アレイがそのポジションを長期的により健全な資本収益に転換できると信じる必要がある。最近の弱気なコール・スイープと売上高、EPS、資本利益率の減少は、短期的な実行への焦点を鮮明にしているが、2025年第4四半期決算と2026年ガイダンスが収益性と資本効率にどのように対処するかという重要な短期的触媒を明らかに変更するものではない。最大のリスクは、プロジェクトのボラティリティが続けば、マージンとリターンが圧迫されることに変わりはない。
その意味で、2026年2月25日に発表される2025年第4四半期決算は、短期的に最も重要な発表となる。資本利益率の悪化が継続するのか、安定化するのか、それとも反転し始めるのか、また、経営陣が2026年の収益と利益の質についてどのように考えているのか、投資家にとってより明確な判断材料となるだろう。オプションの動きを注視し、価値破壊を懸念している人にとっては、この更新によって懸念が強まるか、アレイの再建ストーリーに対する信頼が回復し始めるかのどちらかだろう。
しかし、業績予想の改善の裏側には、関税や資本利益率の悪化によるマージン圧力があることに注意する必要がある。
アレイ・テクノロジーズのシナリオでは、2028年までに15億ドルの収益と9,840万ドルの利益を予測しています。
アレイ・テクノロジーズの予測から、現在価格と同じ10.97ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
最下位のアナリストの中には、2028年までにおよそ12億米ドルの収益と1億1,530万米ドルの利益を想定する慎重なアナリストもすでにいたため、今回の新たなオプションシグナルとリターンの弱化への注目は、すでに悲観的な見方をさらに押し進める可能性があり、Arrayの将来に対する意見は大きく異なる可能性があることを思い起こさせる。
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