First Robinson Financial Corporation

OTCPK:FRFC 株式レポート

時価総額:US$21.9m

First Robinson Financial 評価

FRFC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FRFC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FRFC ( $41.41 ) は、当社の 公正価値 ( $58.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FRFCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

FRFC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 FRFCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FRFC の株価収益率 レシオを示している。これはFRFC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FRFC のPE レシオは?
PEレシオ7.9x
収益US$2.79m
時価総額US$21.94m

株価収益率 同業他社との比較

FRFC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FRFC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.3x
MCHT Mauch Chunk Trust Financial
11.2xn/aUS$23.0m
6.9xn/aUS$21.8m
VTYB Victory Bancorp
14.1xn/aUS$22.4m
FBPA Farmers Bank of Appomattox
8.9xn/aUS$23.5m
FRFC First Robinson Financial
7.9xn/aUS$21.9m

Price-To-Earnings vs ピア: FRFCは、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

FRFC'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FRFC 7.9x業界平均 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FRFCは、 US Banks業界平均 (12.9x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FRFC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FRFC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFRFCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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