First Bancshares, Inc.

OTCPK:FBSI 株式レポート

時価総額:US$59.7m

First Bancshares 評価

FBSI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FBSI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FBSI ( $24.6 ) は、当社の 公正価値 ( $43.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FBSIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

FBSI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 FBSIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FBSI の株価収益率 レシオを示している。これはFBSI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FBSI のPE レシオは?
PEレシオ9.3x
収益US$6.42m
時価総額US$59.73m

株価収益率 同業他社との比較

FBSI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FBSI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.6x
BYFC Broadway Financial
25.9xn/aUS$61.6m
CYFL Century Financial
7.1xn/aUS$62.4m
ORPB Oregon Pacific Bancorp
7.3xn/aUS$54.9m
BLHK blueharbor bank
10.1xn/aUS$62.4m
FBSI First Bancshares
9.3xn/aUS$59.7m

Price-To-Earnings vs ピア: FBSIは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

FBSI'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FBSI 9.3x業界平均 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FBSIは、 US Banks業界平均 (13.1x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FBSI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FBSI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFBSIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘