Exchange Bank (Santa Rosa CA) 評価

EXSR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EXSR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EXSR ( $108.75 ) は、当社の公正価値 ( $381.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EXSRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EXSR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EXSRは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、EXSR の株価収益率レシオを示している。これはEXSR の時価総額を現在の収益で割って算出される。
EXSR のPE レシオは？
PEレシオ	14.6x
収益	US$12.77m
時価総額	US$186.86m

EXSR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

EXSR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EXSR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	17.3x
ISBA Isabella Bank	13.5x	19.9%	US$184.6m
WNEB Western New England Bancorp	17.9x	8.3%	US$195.5m
NKSH National Bankshares	23x	36.9%	US$203.3m
FCCO First Community	14.9x	17.0%	US$195.0m
EXSR Exchange Bank (Santa Rosa CA)	14.6x	n/a	US$186.9m

Price-To-Earnings vs ピア: EXSRは、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

EXSR'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
FRCB First Republic Bank	0.02x	n/a	US$27.98m
BKGM BankGuam Holding	1x	n/a	US$18.48m
SBNY Signature Bank	0.002x	n/a	US$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings	0.00001x	n/a	US$132.00

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EXSRは、 US Banks業界平均 (13.3x) (14.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

EXSR のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EXSR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	14.6x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのEXSRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

-4.9%

-0.4%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.36

0.8%

8.9%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

-9.6%

39.0%