Eagle Financial Services, Inc.

OTCPK:EFSI 株式レポート

時価総額：US$120.9m

Eagle Financial Services 評価

EFSI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EFSI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EFSI ( $34.7 ) は、当社の 公正価値 ( $50.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EFSIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EFSI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EFSIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EFSI の株価収益率 レシオを示している。これはEFSI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EFSI のPE レシオは？
PEレシオ10.5x
収益US$11.55m
時価総額US$120.95m

株価収益率 同業他社との比較

EFSI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EFSI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
SOME Somerset Trust Holding
5.4xn/aUS$113.3m
FGFH Foresight Financial Group
8.6xn/aUS$125.7m
FOTB First Ottawa Bancshares
6.4xn/aUS$110.1m
ECBK ECB Bancorp
40.8xn/aUS$136.1m
EFSI Eagle Financial Services
10.5xn/aUS$120.9m

Price-To-Earnings vs ピア: EFSIは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EFSI'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EFSI 10.5x業界平均 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EFSIは、 US Banks業界平均 (13.2x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EFSI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EFSI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEFSIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-10.4%

1Y

29.0%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%