Close Brothers Group plc

OTCPK:CBGP.F 株式レポート

時価総額：US$389.8m

Close Brothers Group 評価

CBGP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CBGP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CBGP.F ( $3.53 ) は、当社の 公正価値 ( $15.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CBGP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CBGP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CBGP.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CBGP.F の株価収益率 レシオを示している。これはCBGP.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CBGP.F のPE レシオは？
PEレシオ3.4x
収益UK£89.30m
時価総額UK£307.51m

株価収益率 同業他社との比較

CBGP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CBGP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.6x
FNBT FineMark Holdings
115.8xn/aUS$327.9m
OAKC Oakworth Capital
21.6xn/aUS$150.7m
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.9x-7.1%US$1.7b
CIBH CIB Marine Bancshares
9.1xn/aUS$37.7m
CBGP.F Close Brothers Group
3.4x19.2%US$307.5m

Price-To-Earnings vs ピア: CBGP.Fは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CBGP.F'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CBGP.F 3.4x業界平均 12.8xNo. of Companies79PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CBGP.Fは、 US Banks業界平均 (12.8x) (3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CBGP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CBGP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCBGP.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCBGP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$6.75
0%
12.9%US$8.08US$5.54n/a9
Nov ’25US$3.53
US$6.69
+89.5%
12.6%US$7.99US$5.61n/a9
Oct ’25n/a
US$7.00
0%
10.6%US$8.23US$5.98n/a10
Sep ’25n/a
US$7.31
0%
13.0%US$8.89US$5.66n/a9
Aug ’25n/a
US$6.67
0%
16.5%US$8.53US$4.74n/a9
Jul ’25n/a
US$6.67
0%
16.5%US$8.53US$4.74n/a9
Jun ’25n/a
US$6.72
0%
16.5%US$8.60US$4.78n/a9
May ’25n/a
US$6.76
0%
19.9%US$8.75US$4.69n/a10
Apr ’25n/a
US$6.86
0%
20.8%US$8.95US$4.79n/a9
Mar ’25n/a
US$6.87
0%
24.3%US$9.66US$4.74n/a9
Feb ’25n/a
US$11.96
0%
16.3%US$15.74US$9.75n/a10
Jan ’25US$9.05
US$12.51
+38.2%
13.7%US$15.51US$9.86n/a10
Dec ’24n/a
US$12.79
0%
14.0%US$15.70US$9.98n/a10
Nov ’24n/a
US$12.57
0%
8.8%US$14.07US$10.41US$3.5310
Oct ’24n/a
US$12.77
0%
7.2%US$14.08US$11.47n/a10
Sep ’24n/a
US$13.67
0%
9.6%US$15.74US$11.98n/a10
Aug ’24n/a
US$13.95
0%
9.8%US$15.99US$12.17n/a10
Jul ’24n/a
US$13.53
0%
10.2%US$15.56US$11.70n/a10
Jun ’24n/a
US$13.06
0%
12.8%US$15.40US$9.73n/a11
May ’24n/a
US$13.19
0%
12.5%US$15.48US$9.89n/a11
Apr ’24n/a
US$12.93
0%
12.8%US$15.11US$9.66n/a11
Mar ’24n/a
US$12.81
0%
12.7%US$15.13US$9.56n/a12
Feb ’24n/a
US$13.36
0%
10.0%US$15.49US$11.65n/a12
Jan ’24n/a
US$14.64
0%
13.7%US$17.99US$11.36US$9.0512
Dec ’23n/a
US$14.27
0%
13.5%US$17.68US$11.17n/a12
Nov ’23n/a
US$13.95
0%
13.5%US$17.29US$10.92n/a12

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

BNP Paribas

€68.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€63.71

7D

-1.5%

1Y

3.5%

Intesa Sanpaolo

€66.8b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€4.01

7D

-2.9%

1Y

42.8%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.30

7D

-8.8%

1Y

8.1%