The Bank of East Asia, Limited

OTCPK:BKEA.Y 株式レポート

時価総額：US$3.3b

Bank of East Asia 評価

BKEA.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BKEA.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BKEA.Y ( $1.22 ) は、当社の 公正価値 ( $1.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BKEA.Yは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BKEA.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BKEA.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BKEA.Y の株価収益率 レシオを示している。これはBKEA.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BKEA.Y のPE レシオは？
PEレシオ8.6x
収益HK$3.00b
時価総額HK$25.64b

株価収益率 同業他社との比較

BKEA.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BKEA.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.6x
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.9x-7.1%US$1.7b
CMA Comerica
17.8x10.8%US$9.6b
INTR Inter & Co
17.6x36.0%US$2.4b
BAP Credicorp
11x11.8%US$15.3b
BKEA.Y Bank of East Asia
8.6x12.8%US$25.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BKEA.Yは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BKEA.Y'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BKEA.Y 8.6x業界平均 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BKEA.Yは、 US Banks業界平均 (13.3x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BKEA.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BKEA.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率15.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: BKEA.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$384.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.28

7D

-5.3%

1Y

-32.5%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp184.4t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.44

7D

67.8%

1Y

27.7%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.48

7D

-6.1%

1Y

39.7%