ウェルズ・ファーゴ（WFC）の資産キャップ引き上げと400億米ドルの自社株買い計画は株主にとって何を意味するか？

Simply Wall St
  • ウェルズ・ファーゴは最近、資金調達計画と経営陣の入れ替えを強化し、2025年11月下旬に数百万ドルの上位債と劣後債の募集を完了し、12月上旬にはAIとウェルス・マネジメント商品のリーダーにおける重要な人事とともに、新たに複数のコール可能な無担保上位債の発行を発表した。
  • 19億5,000万米ドルの連邦準備制度理事会（FRB）による資産上限の撤廃や400億米ドルの自社株買戻し権限と合わせ、これらの動きは、銀行がバランスシートの成長、テクノロジー主導の効率性、継続的な資本還元に再注力する一方、レガシー規制や法的問題の解決を継続していることを示している。
  • ここでは、資産上限の撤廃とこの大規模な自社株買い計画が、ウェルズ・ファーゴの既存の投資シナリオをどのように変えるかを検証する。

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ウェルズ・ファーゴの投資シナリオのまとめ

今日のウェルズ・ファーゴを保有するには、規制、テクノロジー、競争のリスクを抑えながら、資産計上後の自由度をバランスシートの着実な成長に転換できると信じる必要がある。ウェルズ・ファーゴが、より大きな自社株買い余力とバランスシートの柔軟性をいかに効果的に活用できるかが鍵となるが、最大のリスクは、現在進行中のコンプライアンスとデジタル変革の実行であることに変わりはない。

最近の動きでは、400億米ドルの新たな自社株買いの承認が、1兆9500億米ドルの連邦準備制度理事会（FRB）の資産上限撤廃と並んで際立っている。投資家にとってこの組み合わせは、ウェルズ・ファーゴが自社株買い、債券発行、技術投資、特にAIイニシアチブをどのようにバランスさせ、規制や運営上の負担を再び導入することなく収益を支えるかに、より大きな注目を集めることになる。

しかし、投資家は、現在進行中の同意命令やコンプライアンス要求がまだ続く可能性があることも認識しておく必要がある。

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ウェルズ・ファーゴのシナリオでは、2028年までに906億ドルの収益と221億ドルの利益を見込んでいます。

ウェルズ・ファーゴの予測から、フェアバリューは93.71ドルとなり、現在価格より5%上昇する。

他の視点を探る

2025年12月時点のWFCコミュニティのフェアバリュー

シンプリーウォールストリートコミュニティの6つのフェアバリュー予想は、およそ74.70米ドルから110.37米ドルで、幅広い予想を反映しています。ウェルズ・ファーゴがAIとデジタルの成功に依存していることを考えれば、同行の将来の業績について複数の視点を検討することが重要である理由は明らかです。

ウェルズ・ファーゴに関する他の6つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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