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HOMB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HOMB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HOMB ( $30.48 ) は、当社の 公正価値 ( $49.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HOMBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HOMB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HOMBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HOMB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.6x |
| 収益 | US$387.92m |
| 時価総額 | US$6.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 3.4x |
株価収益率 同業他社との比較
HOMB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HOMBは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HOMB'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: HOMBは、 US Banks業界平均 (12.8x) (15.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HOMB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.6x |
| 公正PE 比率 | 13.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HOMBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$30.48 | US$30.43 -0.2% | 8.8% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$27.16 | US$29.86 +9.9% | 5.5% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$26.24 | US$29.43 +12.2% | 4.8% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$27.84 | US$29.43 +5.7% | 4.8% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$27.40 | US$29.43 +7.4% | 4.8% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$23.71 | US$27.14 +14.5% | 5.7% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$23.52 | US$27.43 +16.6% | 3.8% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$24.04 | US$27.43 +14.1% | 3.8% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$24.10 | US$27.29 +13.2% | 3.8% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$23.34 | US$27.29 +16.9% | 3.8% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$23.22 | US$27.29 +17.5% | 3.8% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$25.33 | US$26.14 +3.2% | 3.8% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$23.05 | US$25.00 +8.5% | 4.3% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$20.24 | US$25.33 +25.2% | 2.9% | US$26.00 | US$24.00 | US$27.16 | 6 |
| Oct ’24 | US$20.94 | US$27.00 +28.9% | 2.1% | US$28.00 | US$26.00 | US$26.24 | 6 |
| Sep ’24 | US$22.81 | US$27.00 +18.4% | 2.1% | US$28.00 | US$26.00 | US$27.84 | 6 |
| Aug ’24 | US$24.29 | US$27.00 +11.2% | 2.1% | US$28.00 | US$26.00 | US$27.40 | 6 |
| Jul ’24 | US$22.80 | US$25.50 +11.8% | 3.0% | US$27.00 | US$25.00 | US$23.71 | 6 |
| Jun ’24 | US$21.99 | US$25.50 +16.0% | 3.0% | US$27.00 | US$25.00 | US$23.52 | 6 |
| May ’24 | US$21.27 | US$25.50 +19.9% | 3.0% | US$27.00 | US$25.00 | US$24.04 | 6 |
| Apr ’24 | US$21.71 | US$26.67 +22.8% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$24.10 | 6 |
| Mar ’24 | US$24.29 | US$27.25 +12.2% | 2.1% | US$28.00 | US$26.50 | US$23.34 | 6 |
| Feb ’24 | US$24.15 | US$26.92 +11.5% | 3.8% | US$28.00 | US$25.00 | US$23.22 | 6 |
| Jan ’24 | US$22.79 | US$28.00 +22.9% | 2.1% | US$29.00 | US$27.00 | US$25.33 | 6 |
| Dec ’23 | US$25.39 | US$27.83 +9.6% | 3.2% | US$29.00 | US$26.00 | US$23.05 | 6 |
| Nov ’23 | US$25.45 | US$27.83 +9.4% | 3.2% | US$29.00 | US$26.00 | US$20.24 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
National Bank of Greece
€6.4b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.60
7D
0.003%
1Y
12.4%
Intesa Sanpaolo
€65.7b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.98
7D
0.7%
1Y
42.0%
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.7t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.26
7D
-2.9%
1Y
-18.1%