Chain Bridge Bancorp, Inc.

NYSE:CBNA 株式レポート

時価総額：US$156.8m

Chain Bridge Bancorp 評価

CBNA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CBNA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CBNA ( $24.2 ) は、当社の 公正価値 ( $82.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CBNAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CBNA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CBNAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CBNA の株価収益率 レシオを示している。これはCBNA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CBNA のPE レシオは？
PEレシオ7.7x
収益US$20.52m
時価総額US$156.83m

株価収益率 同業他社との比較

CBNA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CBNA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.6x
HNVR Hanover Bancorp
12.6x31.6%US$161.8m
FXNC First National
20.1x59.5%US$144.4m
CZWI Citizens Community Bancorp
10.6x-1.8%US$150.2m
FNRN First Northern Community Bancorp
7.2xn/aUS$152.4m
CBNA Chain Bridge Bancorp
7.7x-0.1%US$156.8m

Price-To-Earnings vs ピア: CBNAは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CBNA'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CBNA 7.7x業界平均 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CBNAは、 US Banks業界平均 (12.8x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CBNA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CBNA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCBNAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$407.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.18

7D

-1.5%

1Y

-21.8%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.51

7D

-1.2%

1Y

11.1%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%