ノースウエスト・バンクシェアーズ (NASDAQ:NWBI) が決算を発表し、アナリストが目標株価を引き下げた。

ノースウエスト・バンクシェアーズ（NASDAQ:NWBI）の第1四半期決算発表後、株価は2.7％上昇し、終値は11.00米ドルとなった。 ノースウエスト・バンクシェアズの決算はアナリスト予想通り、売上高1億3,100万米ドル、法定1株当たり利益0.23米ドルとなり、事業が順調に計画通りに遂行されていることを示唆した。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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先週の決算報告を受けて、ノースウエスト・バンクシェアズのアナリスト5名は、2024年の収益を5億3,030万米ドルと予想しており、過去12ヶ月とほぼ同水準と見ている。 一株当たり法定利益は同期間に27％減の0.75米ドルになると予想されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2024年に5億4,260万米ドルの収入と0.93米ドルの一株当たり利益（EPS）を予想していた。 このことから、最新の決算後、センチメントは確実に弱気になり、収益予想の下方修正と一株当たり利益の大幅な減少につながったことがわかる。

アナリストが目標株価を6.5％引き下げ、11.50米ドルとしたのも驚きではない。 しかし、目標株価を考えるにはもう一つの方法がある。それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 ノースウエスト・バンクシェアズに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり12.50米ドル、最も弱気なアナリストは10.00米ドルと評価している。 このように評価の幅が狭いことから、アナリストはこの事業の価値について同様の見解を共有しているようだ。

これらの予想を見るもう一つの方法は、過去の業績と比較してどうなのか、同業他社と比較して強気なのか弱気なのか、といった大局的な観点から見ることである。ノースウエスト・バンクシェアーズの収益の伸びは鈍化すると予想され、2024年末までの年率1.9%の成長率予想は、過去5年間の年率5.7%の成長率を大きく下回ることを強調したい。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率5.9％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体ではノースウエスト・バンクシェアーズよりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、ノースウエスト・バンクシェアに逆風が吹く可能性を示唆している。 残念ながら、アナリストは収益予想も引き下げており、我々のデータはより広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げており、今回のニュースが事業の本質的価値に対する悲観的な見方を強めていることを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは、ノースウエスト・バンクシェアーズの複数のアナリストによる2025年までの予想を持っている。

それでも、 ノースウエスト・バンクシェアは 私たちの投資分析で2つの警告サインを示して おり、そのうちの1つは少し不愉快であることに注意してください...

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