Home Federal Bancorp of Louisiana 評価

Q: HFBL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

HFBL ( $12.4 ) は、当社の [[公正価値]] ( $27.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

HFBL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HFBL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HFBL ( $12.4 ) は、当社の公正価値 ( $27.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HFBLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HFBL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HFBLは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、HFBL の株価収益率レシオを示している。これはHFBL の時価総額を現在の収益で割って算出される。
HFBL のPE レシオは？
PEレシオ	11.3x
収益	US$3.31m
時価総額	US$37.22m

HFBL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

HFBL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HFBL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	13.8x
GVYB Golden Valley Bancshares	11.5x	n/a	US$38.3m
CEFC Commercial National Financial	6.9x	n/a	US$39.6m
MSVB Mid-Southern Bancorp	24.3x	n/a	US$39.0m
EDVR Endeavor Bancorp	12.4x	n/a	US$39.3m
HFBL Home Federal Bancorp of Louisiana	11.3x	n/a	US$37.2m

Price-To-Earnings vs ピア: HFBLは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

HFBL'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
FRCB First Republic Bank	0.02x	n/a	US$27.98m
BKGM BankGuam Holding	1x	n/a	US$18.48m
SBNY Signature Bank	0.002x	n/a	US$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings	0.00001x	n/a	US$132.00

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HFBLは、 US Banks業界平均 (12.9x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

HFBL のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HFBL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.3x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのHFBLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

-5.5%

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

4.0%

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

-3.0%

39.8%