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FirstSun Capital BancorpNasdaqGS:FSUN 株式レポート

時価総額 US$1.9b
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株価
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7D-1.8%
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FirstSun Capital Bancorp

NasdaqGS:FSUN 株式レポート

時価総額:US$1.9b

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FirstSun Capital Bancorp(FSUN)株式概要

ファーストサン・キャピタル・バンコープは、米国の中小企業に商業・消費者向け銀行業務と金融サービスを提供するサンフラワー銀行(Sunflower Bank, National Association)の銀行持株会社として運営されている。 詳細

FSUN ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長5/6
過去の実績1/6
財務の健全性5/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より41.9%で取引されている

収益は年間97.43%増加すると予測されています

リスク分析

過去1年間で株主の希薄化は大幅に進んだ

財務結果に影響を与える大きな一時的項目

利益率(10.5%)は昨年より低い(23.3%)


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Analyst Price Targets

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13.2% 割安 内在価値ディスカウント
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•5mo ago

Southwestern Deposits And Sun Belt Lending Will Fuel Bank Expansion

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FirstSun Capital Bancorp
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Updated 29 Mar
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FirstSun Capital Bancorp 競合他社

Republic Bancorp

Symbol: NasdaqGS:RBCA.A
Market cap: US$1.9b

Dime Commercial Bancshares

Symbol: NYSE:DCOM
Market cap: US$1.8b

1st Source

Symbol: NasdaqGS:SRCE
Market cap: US$2.1b

Pathward Financial

Symbol: NasdaqGS:CASH
Market cap: US$1.7b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要FirstSun Capital Bancorp
過去の株価
現在の株価US$39.91
52週高値US$42.34
52週安値US$29.95
ベータ0.20
1ヶ月の変化-1.72%
3ヶ月変化8.13%
1年変化3.69%
3年間の変化35.29%
5年間の変化n/a
IPOからの変化66.29%

最新ニュース

Seeking Alpha • Aug 18

Risks Are Plentiful For FirstSun Capital Bancorp

Summary FirstSun Capital Bancorp posted a Q2 2026 GAAP loss, driven by balance sheet repositioning and $57.6M in merger expenses from acquiring First Foundation. Despite adjusted EPS beating expectations and a $150M buyback plan, FSUN faces deteriorating asset quality, rising deposit costs, and below-average capital ratios. FSUN's multifamily CRE loan exposure surged post-merger, while nonperforming loans and net charge-offs materially increased, highlighting significant credit risk. I see better risk-reward opportunities elsewhere in regional banks; FSUN's lack of dividend and operational uncertainties warrant avoiding the stock for now. Read the full article on Seeking Alpha
分析記事 • Jun 21

FirstSun Capital Bancorp (FSUN) Stock Could Be 21.3% Undervalued After Stronger Results

Recent commentary on FirstSun Capital Bancorp (FSUN) has focused on stronger year-over-year revenue and net profit figures, along with generally supportive analyst sentiment. This has prompted fresh attention on how the stock reflects these fundamentals. See our latest analysis for FirstSun Capital Bancorp. At a share price of $36.19, FirstSun Capital Bancorp has seen its 1 year total shareholder return of 8.55% and 3 year total shareholder return of 44.76% contrast with a year to date share...

Recent updates

Seeking Alpha • Aug 18

Risks Are Plentiful For FirstSun Capital Bancorp

Summary FirstSun Capital Bancorp posted a Q2 2026 GAAP loss, driven by balance sheet repositioning and $57.6M in merger expenses from acquiring First Foundation. Despite adjusted EPS beating expectations and a $150M buyback plan, FSUN faces deteriorating asset quality, rising deposit costs, and below-average capital ratios. FSUN's multifamily CRE loan exposure surged post-merger, while nonperforming loans and net charge-offs materially increased, highlighting significant credit risk. I see better risk-reward opportunities elsewhere in regional banks; FSUN's lack of dividend and operational uncertainties warrant avoiding the stock for now. Read the full article on Seeking Alpha
分析記事 • Jun 21

FirstSun Capital Bancorp (FSUN) Stock Could Be 21.3% Undervalued After Stronger Results

Recent commentary on FirstSun Capital Bancorp (FSUN) has focused on stronger year-over-year revenue and net profit figures, along with generally supportive analyst sentiment. This has prompted fresh attention on how the stock reflects these fundamentals. See our latest analysis for FirstSun Capital Bancorp. At a share price of $36.19, FirstSun Capital Bancorp has seen its 1 year total shareholder return of 8.55% and 3 year total shareholder return of 44.76% contrast with a year to date share...
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ナラティブ更新 • Mar 29

FSUN: Share Authorization And Non Voting Stock Will Support Future Upside Potential

Analysts kept their $46 price target for FirstSun Capital Bancorp unchanged, reflecting steady assumptions around fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E, with no new Street research prompting a shift in their view. What's in the News Stockholders approved an amendment to increase the number of authorized shares of FirstSun common stock at a special meeting held on February 27, 2026 (company filing).
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ナラティブ更新 • Mar 13

FSUN: Share Authorization And Non Voting Stock Will Support Future Upside Potential

Analysts maintained their $46.00 price target for FirstSun Capital Bancorp, with this steady view supported by consistent assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E. What's in the News Stockholders approved an amendment to increase the number of authorized shares of FirstSun common stock at a special meeting held on February 27, 2026 (company filing).
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ナラティブ更新 • Feb 27

FSUN: Special Shareholder Meeting Will Shape Future Upside Potential

Analysts have reaffirmed their $46.00 price target on FirstSun Capital Bancorp, pointing to steady assumptions around fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E as support for keeping their outlook unchanged. What's in the News FirstSun Capital Bancorp reported net charge offs of $5,024,000 for the fourth quarter ended December 31, 2025 (Key Developments).
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ナラティブ更新 • Feb 13

FSUN: Earnings Path And Special Meeting Will Drive Future Upside Potential

Analysts have kept their $46.00 price target for FirstSun Capital Bancorp broadly in line with prior views, reflecting only small tweaks to the discount rate, profit margin and forward P/E assumptions rather than a shift in the overall outlook. What's in the News FirstSun Capital Bancorp reported net charge offs of $5,024,000 for the fourth quarter ended December 31, 2025 (Key Developments).
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ナラティブ更新 • Jan 30

FSUN: Earnings Path And Acquisition Timeline Will Drive Upside Potential

Analysts now see fair value for FirstSun Capital Bancorp at $46.00, up from $43.25. This reflects updated assumptions around revenue growth, profit margins, discount rate and a lower future P/E multiple, alongside recent Street research that trimmed the Street price target to $42 and modestly reduced 2025/2026 EPS estimates tied to the planned First Foundation acquisition timeline.
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新しいナラティブ • May 28

Sun Belt And Southern California Expansion Will Ignite Future Potential

Expansion in high-growth regions and focus on relationship-based lending strengthen the bank's market position and support ongoing revenue growth.

株主還元

FSUNUS BanksUS 市場
7D-1.8%-0.3%-0.2%
1Y3.7%18.7%14.8%

業界別リターン: FSUN過去 1 年間で18.7 % の収益を上げたUS Banks業界を下回りました。

リターン対市場: FSUNは、過去 1 年間で14.8 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is FSUN's price volatile compared to industry and market?
FSUN volatility
FSUN Average Weekly Movement5.3%
Banks Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market15.5%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

安定した株価: FSUN 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: FSUNの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
18921,630Neal Arnoldir.firstsuncb.com

FirstSun Capital Bancorp は Sunflower Bank, National Association の銀行持株会社として米国の中小企業に商業・消費者向け銀行業務と金融サービスを提供している。銀行業務部門と住宅ローン業務部門を通じて事業を展開している。無利息・有利子預金口座、当座預金口座、普通預金口座、マネーマーケット口座、定期預金口座、自己管理商品・サービス、譲渡性預金などを提供している。また、商工ローン、商業用不動産ローン、住宅ローン、中小企業向けローン、自動車、ボート、その他レクリエーション用乗り物ローンなどの消費者ローンも提供している。さらに、1~4 世帯ローン、ホーム・エクイティ・ローン、複数世帯ローンで構成される住宅用不動産ローンや、クレジットカード口座、当座貸越、その他のリボルビング・ローンも提供している。さらに、遠隔地からの預金およびキャッシュ・マネジメント商品、プライベート・バンキング、ウェルス・プランニング、投資管理、信託および退職プラン・サービスなどのウェルス・マネジメント・サービス、個人信託および代理口座、従業員福利厚生および退職関連の信託および代理口座、投資管理および助言代理口座、財団および寄付信託および代理口座などのウェルス・マネジメントおよび信託商品も提供している。さらに、オンライン・バンキング、請求書支払いサービス、オンライン現金管理、貸金庫レンタル、デビットカード・ATMカードサービス、政府機関向け融資のパッケージ化・証券化も行っている。テキサス、カンザス、コロラド、ニューメキシコ、アリゾナ、カリフォルニア、ワシントンに支店を展開。前身はサンフラワー・ファイナンシャルで、2017年6月にファーストサン・キャピタル・バンコープに社名変更。ファーストサン・キャピタル・バンコープは1892年に設立され、コロラド州デンバーに本社を置く。

FirstSun Capital Bancorp 基礎のまとめ

FirstSun Capital Bancorp の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
FSUN 基礎統計学
時価総額US$1.86b
収益(TTM)US$46.71m
売上高(TTM)US$446.64m
39.8x
PER(株価収益率
1.0x
PBR(株価純資産倍率

FSUN は割高か?

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
FSUN 損益計算書(TTM)
収益US$446.64m
売上原価US$0
売上総利益US$446.64m
その他の費用US$399.92m
収益US$46.71m

直近の収益報告

Jun 30, 2026

次回決算日

該当なし

一株当たり利益(EPS)1.00
グロス・マージン100.00%
純利益率10.46%
有利子負債/自己資本比率12.8%

FSUN の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2026/09/10 13:29
終値2026/09/09 00:00
収益2026/06/30
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
  • SECフォーム10-K
  • SECフォーム10-Q
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
  • アナリストリサーチレポート
  • Blue Matrix
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
  • ICEマーケットデータ
  • SECフォームS-1
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
  • SECフォーム4
  • SECフォーム13D
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
  • SECフォーム10-K
  • SECフォームDEF 14A
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ
  • SECフォーム8-K

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した ご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

FirstSun Capital Bancorp 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6

アナリスト機関
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods
Wood LayKeefe, Bruyette, & Woods
Matthew ClarkPiper Sandler Companies

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Financial Data provided by S&P Global Market Intelligence LLC, analysis provided by Simply Wall Street Pty Ltd. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence LLC. All rights reserved.
データソースを見る
市場
  • US: NYSE & NASDAQ
  • UK: FTSE
  • Australia: ASX
  • India: NIFTY
  • Canada: TSX
  • South Africa: JSE
  • Japan: NIKKEI
  • South Korea: KOSPI
  • Germany: DAX
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