FSバンコープアナリストの予測を上回った。

ご存知の通り、FSバンコープ（NASDAQ:FSBW）は、最新の四半期決算を非常に好調な数字でスタートさせた。 FSバンコープは収益を上回り、収益は予想を上回る3,700万米ドルに達し、法定一株当たり利益はアナリストの予想を12％上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新し、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかを、その予想から判断することができる。 そこで、決算後の最新の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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最新決算を考慮し、FS Bancorpのアナリスト3名のコンセンサス予想では、2025年の収益は1億5,010万米ドルとなっている。これは、過去 12 ヶ月と比較して 7.6％の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は同期間に2.6％減の4.65米ドルになると予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を1億5,060万米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.73米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

コンセンサス目標株価が47.50米ドルとほぼ据え置きであることも、驚くにはあたらないだろう。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 FSバンコープについては、最も強気なアナリストが1株当たり50.00米ドル、最も弱気なアナリストが45.00米ドルと、いくつかの異なる認識がある。 これは、FS バンコープが評価しやすい企業であるか、あるいはアナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、FSバンコープの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2025年末までの予想年率成長率6.1%は、過去5年間の年率成長率7.9%を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社676社の年率6.6%増と比較してみよう。 つまり、FSバンコープの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがFSバンコープが前回の一株当たり利益予想通りの業績を上げていることを再確認し、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は47.50米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すれば、FSバンコープに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要だ。 Simply Wall Stでは、FS Bancorpの2026年までのアナリスト予想が揃っています。

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