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First of Long Island 評価
FLIC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場 との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FLIC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FLIC ( $9.63 ) は、当社の 公正価値 ( $26.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FLICは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FLIC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| FLIC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$230.57m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 3.8x |
株価収益率 同業他社との比較
FLIC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.1x | ||
INBK First Internet Bancorp | 14.6x | 40.1% | US$238.1m |
SFST Southern First Bancshares | 17.9x | 44.0% | US$236.8m |
FIZN First Citizens Bancshares | 13.7x | n/a | US$223.7m |
JMSB John Marshall Bancorp | 78.4x | n/a | US$237.2m |
FLIC First of Long Island | 9.7x | 2.5% | US$230.6m |
Price-To-Earnings vs ピア: FLICは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FLIC'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FLIC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.7x |
| 公正PE 比率 | 9.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FLICは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$10.37 | US$10.50 +1.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$10.75 | US$12.00 +11.6% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$13.24 | US$12.25 -7.5% | 6.1% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$11.91 | US$11.75 -1.3% | 2.1% | US$12.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$10.66 | US$11.75 +10.2% | 2.1% | US$12.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$11.51 | US$12.25 +6.4% | 2.0% | US$12.50 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$13.41 | US$13.25 -1.2% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$13.79 | US$13.25 -3.9% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$12.02 | US$13.25 +10.2% | 1.9% | US$13.50 | US$13.00 | US$10.24 | 2 |
| Jun ’24 | US$10.49 | US$12.75 +21.5% | 5.9% | US$13.50 | US$12.00 | US$10.00 | 2 |
| May ’24 | US$10.92 | US$12.75 +16.8% | 5.9% | US$13.50 | US$12.00 | US$9.89 | 2 |
| Apr ’24 | US$13.50 | US$16.25 +20.4% | 7.7% | US$17.50 | US$15.00 | US$10.75 | 2 |
| Mar ’24 | US$16.96 | US$17.75 +4.7% | 1.4% | US$18.00 | US$17.50 | US$10.87 | 2 |
| Feb ’24 | US$17.31 | US$17.75 +2.5% | 1.4% | US$18.00 | US$17.50 | US$12.25 | 2 |
| Jan ’24 | US$18.00 | US$20.00 +11.1% | 14.1% | US$24.00 | US$18.00 | US$13.24 | 3 |
| Dec ’23 | US$19.26 | US$20.00 +3.8% | 14.1% | US$24.00 | US$18.00 | US$11.91 | 3 |
| Nov ’23 | US$17.19 | US$20.00 +16.3% | 14.1% | US$24.00 | US$18.00 | US$10.66 | 3 |
| Oct ’23 | US$17.24 | US$20.67 +19.9% | 11.4% | US$24.00 | US$19.00 | US$11.51 | 3 |
| Sep ’23 | US$18.38 | US$20.67 +12.4% | 11.4% | US$24.00 | US$19.00 | US$13.41 | 3 |
| Aug ’23 | US$18.86 | US$20.67 +9.6% | 11.4% | US$24.00 | US$19.00 | US$13.79 | 3 |
| Jul ’23 | US$17.80 | US$21.00 +18.0% | 10.3% | US$24.00 | US$19.00 | US$12.02 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。