First Guaranty Bancshares, Inc.

NasdaqGM:FGBI.P 株式レポート

時価総額：US$167.6m

First Guaranty Bancshares 評価

FGBI.P は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FGBI.P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FGBI.P ( $21.6 ) は、当社の 公正価値 ( $51.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FGBI.Pは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FGBI.P の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FGBI.Pは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FGBI.P の株価収益率 レシオを示している。これはFGBI.P の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FGBI.P のPE レシオは？
PEレシオ16x
収益US$10.41m
時価総額US$167.56m

株価収益率 同業他社との比較

FGBI.P のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FGBI.P の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.7x
CZWI Citizens Community Bancorp
11.1x-1.8%US$164.6m
CBNA Chain Bridge Bancorp
7.7x-4.2%US$157.5m
FFMH First Farmers and Merchants
9.7xn/aUS$143.3m
SFIG.A STAR Financial Group
6.4xn/aUS$153.5m
FGBI.P First Guaranty Bancshares
16x1.2%US$167.6m

Price-To-Earnings vs ピア: FGBI.Pは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FGBI.P'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FGBI.P 16.0x業界平均 13.3xNo. of Companies93PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FGBI.Pは、 US Banks業界平均 (13.3x) (16 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FGBI.P のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FGBI.P PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16x
公正PE 比率10.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: FGBI.Pは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€37.83

7D

-8.0%

1Y

37.3%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.25

7D

-4.6%

1Y

7.4%

BNP Paribas

€63.5b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.62

7D

-7.4%

1Y

-3.0%