First Citizens BancShares (FCNC.A) の新規債券募集は資本配分の優先順位の転換を示すか？

• 今月初め、ファースト・シチズンズ・バンシェアーズは6億米ドルの債券募集を完了し、2035年9月満期5.600％コール可能上位劣後無担保社債を元本100％、0.35％のディスカウントで発行した。
• この動きは、同社の財務の柔軟性を高め、流動性と将来の成長イニシアチブに経営陣が重点を置いていることを示す追加資本を提供するものである。
• この大規模な債券発行が、ファースト・シチズンズ・バンシェアーズの資本配分のアプローチと継続的な投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるのかを探る。

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ファースト・シチズンズ・バンシェアーズの投資シナリオのまとめ

ファースト・シチズンズ・バンシェアーズの保有は、特に同銀行が商業貸付や専門貸付を拡大させる中、弾力的なバランスシートと規律ある資本管理を重視する人々に魅力的である。最近の6億米ドルの債券募集により流動性は強化されたが、短期的なカタリストや主要なリスクに大きな変化はない。

最近の発表の中で最も関連性の高いもののひとつに、自社株買いの更新があり、現行プ ログラムの下で 31 億米ドルを超える自社株買いが実施された。これは株主還元を強化する同社の努力に沿ったものだが、純利鞘の圧縮から収益が圧迫され続ければ、その効果は疑問視される可能性がある。

対照的に、投資家は、資産に敏感なバランスシートが金利引き下げの可能性にさらされる可能性があることに留意すべきである。

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ファースト・シチズンズ・バンシェアーズの見通しは、2028年までに収益97億ドル、利益22億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率2.6％、現在の23億ドルから1億ドルの収益減少に基づいています。

First Citizens BancSharesの予測から、現在価格より19%アップの2311ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、3つの観点からフェアバリューを1,568米ドルから2,603米ドルと見積もっており、見通しの大きな違いが浮き彫りになっている。業績ガイダンスが下降傾向にある中、このスプレッドは、将来のリターンに対する投資家の期待がいかに大きく乖離し得るかを示している。

First Citizens BancSharesに関する他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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