Citizens & Northern 評価
CZNC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CZNC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CZNC ( $20.56 ) は、当社の 公正価値 ( $33.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CZNCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CZNC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CZNCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CZNC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.5x |
| 収益 | US$21.88m |
| 時価総額 | US$319.38m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
CZNC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.1x | ||
CBAN Colony Bankcorp | 14.2x | 15.2% | US$307.9m |
COFS ChoiceOne Financial Services | 13.2x | 42.9% | US$329.2m |
PCB PCB Bancorp | 12.5x | 16.2% | US$305.5m |
FDBC Fidelity D & D Bancorp | 20.3x | n/a | US$311.1m |
CZNC Citizens & Northern | 14.5x | 11.1% | US$319.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: CZNCは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CZNC'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CZNCは、 US Banks業界平均 (13.3x) (14.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CZNC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.5x |
| 公正PE 比率 | 12.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CZNCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$402.5b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.00
7D
-2.2%
1Y
-24.9%
Crédit Agricole
€39.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€13.78
7D
-1.6%
1Y
5.5%
UniCredit
€55.9b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€38.11
7D
-9.6%
1Y
39.0%